掌握巴莱多定律,玩转投资市场

发布日期:2014-12-10 19:53:35 浏览量:617

二八定律也叫巴莱多定律,是19世纪末20世纪初意大利经济学家巴莱多发明的。他认为,在任何一组东西中,最重要的只占其中一小部分,约20%,其余80%的尽管是多数,却是次要的,因此又称二八法则。

    对于这个法则有人曾经做过一个试验,这个试验就是给接受调查的每人先发了10000美元,然后还有两个方案供他们选择,第一个是你有50%概率你可以获得 另外10000美元,还有100%概率可以获得另外的5000美元,看到这个题目肯定是更多的人愿意选择第二种方案,然后另外一个题目又出来了,就是我同 样给你10000美元,然后也是有两个方案选择,第一次是你有50%的概率你把这10000美元全部都亏掉,第二种方案是你有100%的概率亏掉5000 美金,那么这个题目更多的人就是选择的前者,那么对于这两道题目,选择同样的答案的人数就差不多占80%,这就是一个二八定律。

    那么这个定律对于我们做交易的时候会有什么样的启示?首先我们需要知道这个市场为什么会有这样的一个定律存在?投资者可以去想一下,对于投资者个人而言, 你是不是当你赚钱了才会平仓以保证利润,但当你亏钱的时候,你会不舍得“壮士断腕”而导致亏的越来越多?这就是上面所说的那个调查中的第一个题目为什么大 多数的人会选择100%的概率来获得另外的5000美金,因为你赚钱了,本来就得到了10000美元后来又得到5000美元,这就是大多数的人往往盈利了 都不会想着继续去扩大自己的盈利结果,所以他选择稳健的。当处理亏损的时候,我们再看看那个调查的第二道题,有100%的概率损失5000美金,有50% 的概率损失10000美元,为什么多数的人会选择50%的概率损失10000美金,因为他想去赌一下,然后赌完之后就又把这10000美元亏了,所以这个 市场中大多数人都有一个现状,也就是赚少亏多,市场上大多数人都是这样,只有少数的人会把利润看到最大,亏损降到最低,所以这个市场也会形成这样的一个二 八定律。

    那么我们怎么样才能成为二八定律中的“二”呢?看到上面说的一些话,投资者可能就会想到,当赚钱的时候就不要马上平仓,我们可以更改一下止损位,然后 继续跟踪利润,直到把一个波段的利润全部拿到,跟着这个趋势投资者把止损慢慢上移,这就是一种趋势交易的方法。这就是说通过不断把止损位上移锁定利润。因 为锁定了利润,投资者会更大胆的去追踪更大的利润而无需小心翼翼“步步惊心”。为什么这个市场会有二八定律?因为多数人的想法都是一样的,那么投资者个人 怎么才能跟这些人不同,就是投资者要改变自己的一个心态:当赚钱了你要更加的大胆找准大盘回调的机会加仓。当然这一定要根据投资者的仓量的情况在盈利的情 况下加仓,同时把止损放好。就算判断失误,因为做好了止损,投资者也可以不会亏太多。反之当投资者亏钱的时候,千万不要随便的去加仓,也不要去增加准备金 硬抗。因为大多数的人都是这样:一旦被套了,就不断通过增加仓位以去拉低均价。其实这是一个很不好的习惯。投资者要知道你为什么会亏钱,因为你制作的投资 策略和市场分析与实际情况不相符,否则不会亏钱。如果投资者单纯的以加仓拉低均价,就是在放大这个错判的风险。投资者在这个市场上待的越久,就是把自己暴 露 在越来越大的风险之中,其实很多时候很多人都不愿意去面临这样的一个选择,就是认错退出!因为大多数人都不愿承认自己的失误和失败,这种心态许多人都很难 转化过来,就是因为很难做到勇于认错,所以这个市场就会导致这种二八现象。

    所以投资者要想成为这个市场中的“二”,那么一定要养成交易前冷静判断详细分析的习惯,要保持一个独立的想法,不要跟大多的人一样,如果投资者能做到在赚 钱的时候各种手段保证利润,并且在适当的时候放大利润。在亏损时果断认错退出以达到止损的目的,那么你在这个市场中就是少数赚钱的人了。


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