止损止盈设置技巧

发布日期:2015-04-09 17:55:43 浏览量:717

       如果你不能专注于防守,就绝对不可能成为真正成功的交易者。在交易过程中,止损止盈的设置需注意以下问题:
其一,凡事预则立,不预则废。所有的止损止盈都必须在进场之前设定。做现货投资,必须养成一种良好的习惯,就是在建仓的时候设置好止损止盈位。
其二,止损要与趋势相结合。趋势有三种:上涨、下跌和盘整。在盘整阶段,价格在某一范围内止损的错误性的概率要大。
其三,选择适合自己的止损止盈方法。这要因人而异,例如选择交易工具设置止损,可以是均线、趋势线、形态等其他工具,但必须是适合自己的,不要因为别人用得好你就盲目拿来用。
设置止损止盈的技巧:
 
一)用支撑或压力位止损止盈,即买入建仓在支撑位,止盈平仓在压力位,买入后跌破支撑位止损,反之一样。这是现货交易中最常用的止损止盈方法,适用于日内、短线、波段、中长线等所有交易策略。利用这个方法的前提是,全面准确判断支撑和压力。
支撑是指需求集中的区域,亦即潜在的买进力道的聚集区,由于这个区域的需求足够强,因此能阻止价格进一步下跌。也可以理解为当价格达到这个区域时,显得便宜,因而买方更加倾向于买进,而卖方则开始惜售,因此需求开始大于供给。
压力是指为供给集中的区域,价格达到该区域时,将引发卖方力量出现。由于这个区域的卖压足够强,因此能阻止价格进一步上升。当价格达到这个区域时,卖方更加乐意卖出,而买方的购入意愿减弱,因此供给大于需求,价格无法继续上涨。
K线上的压力支撑有:密集成交区、前期高低点、价格型态、趋势线、均线等。
分时图上的压力支撑:昨日收盘价、最高价、最低价、结算价,今日开盘价、均价、盘中高低点等。
这个方法的优点是可以让止损和止盈的设置尽可能跟随当时市场的波动,缺点是因为使用者多,所以常常会出现假突破。因此,应用这个方法时,要能够识别陷阱,并能够在退出市场后,再按照新信号重新入市。
 
二)用资金额做止损,即在每次入市进行买卖前,便明确计划好只输多少点为止损离场。这是不错的资金管理方法的一种,但使用前提是交易者一定要拥有一个胜出率高于60%的模式,同时保证盈利总点数高于止损总点数。例如,一个月操作十次,赢利6次,止损4次,赢利总额是600点,止损亏掉总额是200点,那么结果必然是赢的。如何获得这个盈利模式,首先要能够运用风险报酬比(一般为1:3)寻找模式,其次,要对市场运行的波动性质深刻理解,第三对市场趋势如趋势方向、趋势种类、趋势发展时期进行全面判断。
 
三)用时间止损。这个方法主要运用于日内超短交易模式中。日内超短模式是指交易者在某个时期或某位位置为了博取几点或几十点的差价、持仓时间少则几秒、多则数分钟的交易模式。对于这种模式,其交易原理是利用价格在某个因素如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等作用下瞬间大幅移动时,顺势或逆势快进快出赚取利润。它的优点是判断正确时可以瞬间获取利润,甚至是超额利润;判断错误时,可以不亏损或有少量利润全身而退。它的不足是它不适合新手,也不适合兼职交易者。因为它要求交易者具备良好的反应能力,要求交易者能够迅速评估市场的普遍气氛和潜在方向,要求交易者对市场始终保持高度关注,尤其是拥有头寸时。
 
四)指标止损。主要是根据技术指标发出的卖出指示,做为止损信号,而不管自己的成本价在什么位置。具体方法很多,如:当股价跌破某条重要均线时止损;当随机指标的J值向下穿破100时止损;当成交量放出天量时止损;MACD形成死叉时止损等等。
 
止损止盈执行的原则: 规则是容易制定的,但执行还得靠人,所以当你设定好了止盈或止损之后就要严格的去执行,就像军人执行命令是天职一样,虽然也有可能执行的结果不一定好于不执行,但原则就是在允许小的错误发生,但总体上可以保障你的投资之路走得更加稳健、更长长!说到原则的执行,这里有名的例子就是巴菲特在2000年不参与自己不熟悉的网络科技,虽然没有在上面获得财富升值效益,但同时却规避了网络泡沫破灭的巨大风险!

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