乌克兰支撑难抵利空因素 月末金价震荡区间终被破

发布日期:2015-01-14 21:03:06 浏览量:322

承接4月,整个5月中,大部分时候金价都在越变越小的三角震荡区间内波动。乌克兰局势仍然是金价的一大支撑,但除此之外基本面仍然相当平淡,实物需求也比较弱,使得黄金市场缺乏方向。但在5月的最后一周中,由于美国经济数据向好,股市屡创新高,金价暴跌,跌破此前维持数周的支撑水平,从1290美元/盎司上方跌破1280美元/盎司的关键支撑点,最终跌至1250美元/盎司下方。并且另一方面,黄金etf在持续流出,而印度新政府上任后,其国内对黄金进口放松预计下,需求降低。

国际现货黄金5月开盘报1291.10美元/盎司,盘中最高触及1315.40美元/盎司,最低下探1241.99美元/盎司,最终收于1249.30美元/盎司。与上月收盘价1291.20美元/盎司相比,金价5月下跌41.9美元/盎司,跌幅为3.25%。

本月影响黄金走势的重要事件:经济数据良好,乌克兰局势支撑

1. 美国劳工部(dol)公布的数据显示,美国4月非农就业人数增加28.8万人,远好于预期的增加21.8万人,创2012年1月以来最大增加人数。同时4月失业率降至6.3%,创2008年9月来的新低。

2. 乌克兰亲俄罗斯武装分子5月4)袭击了敖德萨的一个警察局,释放了近70位社会活动分子。在40名亲俄分子在一次大火中丧生两天后,武装分子砸碎窗户,打破了警察局大门。国际文传电讯社称,俄罗斯动用军事飞机准备进入乌克兰领域。

3. 美国4月markit服务业采购经理人指数(pmi)终值为55.0,初值54.2,3月终值55.3。

4. 俄罗斯媒体报道,乌克兰内政部称,在5月5日攻打东部城市斯拉维扬斯克的战斗中,4名政府军士兵死亡,另有大约30人受伤。该市的平民也有死伤。

5. 欧盟统计局(eurostat)公布的数据显示,经季节性因素调整后,欧元区3月零售销售月率增长0.3%,预期下跌0.2%,前值修正为增长0.1%,初值增长0.4%。

6. 美国商务部(doc) 5月6日公布的数据显示,美国3月贸易帐赤字月率下跌3.6%至404亿美元,预期赤字404亿美元,前值修正为赤字419亿美元,初值赤字423亿美元。

7. 美国劳工部(dol)周三公布的数据显示,美国一季度非农业生产力初值下跌1.7%,录得2013年一季度以来最大跌幅,预期下跌1.0%,前值修正为增长2.3%。

8. 据俄新社报道,俄罗斯总统普京称已从俄乌边境撤回军队,军队已回到进行常规训练的营地。

9. 中国黄金协会(china gold association)表示,2014年一季度中国金条需求较去年同期下滑近44%,总黄金消费水平同比微涨0.80%。

10. 欧洲央行(ecb)行长德拉基(mario draghi)表示,如果有必要,欧洲央行可以在6月份采取行动。同时还声称在现有通胀水平下,强势欧元引起了强烈的担忧。

11. 俄罗斯总统普京周五飞抵克里米亚,参与庆祝苏联在二次大战中获胜的阅兵活动,这是自克里米亚并入俄罗斯以来,他首次前往克里米亚。但随后美国方面批评普京的访问是挑衅新闻,并重申反对克里米亚并入俄罗斯。

12. 5月11日乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区就关于是否脱离乌克兰的问题进行了全面公投,据统计,有70%的当地居民参加了公投,结果显示近90%的投票者支持自治。但是乌克兰政府以及西方国家拒绝承认,认为其不具法律效力。

13. 法国巴黎银行(bnp paribas)研究报告中将2014年黄金均价预估自1095美元/盎司大幅上调至1255美元/盎司,因今年金价受到一定基本面利好的支撑。不过,随着美联储(fed)继续收紧货币政策,而欧洲央行(ecb)则更偏向宽松,未来美元将遭遇上行压力,并打压金价最终下滑。

14. 乌克兰军队的一支装甲车队周二(5月13日)中午在东部顿涅茨克州克拉马托尔斯克市附近遭到伏击,战斗中乌军有7人死亡、7人受伤。

15. 欧盟委员会主席巴罗佐(jose barroso)重申欧盟不承认乌克兰东部地区公投的立场。他表示,欧盟只承认即将于5月25日举行的乌克兰总统大选的結果。

16. 美联储(fed)周四数据显示,美国4月工业产出意外下跌,创下2012年8月以来最大跌幅,这或表明美国的工业生产仍未完全从年初恶劣的天气影响走出来。

17. 美国密歇根大学(university of michigan)周五公布的数据显示,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值跌至81.8,为2013年11月以来的低点。

18. 印度人民院(议会下院)选举投票结果在5月16日揭晓。国大党发言人承认选举失败。印度人民党总理候选人莫迪将成为下一任总理。印度黄金市场坚信,印度人民党政府将扭转黄金高进口关税政策。

19. 美国商务部(doc)周五公布的数据显示,美国4月新屋开工总数年化升至107.2万户,为2012年11月以来最高水平。

20.欧元区18成员国各大央行、欧洲央行及瑞士、瑞典央行5月19日宣布签订新的央行售金协议。上述21家银行表示,近5年内将不大量出售黄金。

21. 据世界黄金协会(wgc)发布的最新数据显示,2014年第一季度中,两大全球最大的黄金消费国中国和印度的黄金需求较去年同期都有所下降。一季度中国黄金需求同比下降18%至263.2吨,印度的需求下降26%至190.3吨。

22. 欧盟委员会(europeanmission)公布的数据显示,欧元区5月消费者信心指数初值升至-7.1,创下2007年10月以来的高位。

23. 美联储公布了美联储公开市场委员会(fomc)4月份会议纪要,美联储官员提出了多个上调短期利率的方式,但讨论升息方式只是进行“谨慎计划,并不暗示将在短期内升息。虽然会议纪要显示决策者讨论了货币政策正常化的问题,但是基调仍较为谨慎。fomc与会委员赞成对美联储的政策工具做更多测试,计划在未来会议上进一步评估。

24. spdr黄金etf持仓量在5月20日再次下滑1.79公吨,是2008年12月以来的最低水平,暗示投资需求仍不稳定。

25. 乌克兰分离武装分子当地时间5月22日在乌东部发动进攻,造成数十名乌克兰政府军士兵丧失。这是乌克兰政府军对该地区的武装分子发动“反恐行动”以来死伤最多的一天。

26. 美国商务部(doc)公布的数据显示,美国4月新屋销售升至六个月以来的高位,因购房者充分利用近期下滑的抵押贷款利率,纷纷进入房产市场。

27. 据香港统计局发布黄金进出口数据显示,中国4月经香港的黄金净流入量达67.040吨,低于3月的85.128吨,创去年2月来最低水平。因进口银行库存充足,需求走软,人民币汇率走低,中国4月自香港进口的黄金量降至14个月低点。

28. 乌克兰政府军出动飞机与空降部队,对东部城市顿涅茨克的亲俄民间武装人员发动空前猛烈攻势。就在波罗申科以压倒性优势当选乌新任总统后数小时,乌空军和空降部队对亲俄武装发起进攻,造成50名亲俄武装分子丧生。

29. 美国商务部公布的数据显示,美国第一季度实际gdp修正值年化季率萎缩1.0%,远不及预期的萎缩0.5%,这也是自2011年一季度以来美国经济首次出现负增长。

30. 当地时间5月25日,乌克兰总统候选人波罗申科出席新闻发布会,宣布自己在乌克兰总统选举中获胜。波罗申科是乌克兰糖果业大亨,曾担任过外交部长、经济部长。然而,乌东部被亲俄分子控制的地区未能顺利参与选举投票,这将导致波罗申科总统地位合法性遭到质疑。

后市展望:

摩根士丹利的joel crane和peter richardson所领衔的分析师团队预计,2014年下半年,平均金价将跌至1168美元/盎司,而2015年平均金价则下调至1138美元/盎司。

dundee capital markets的经济学家martin murenbeeld预计年底金价在1367美元/盎司左右,最差可跌到1105美元/盎司,中间预测为1350美元/盎司,最好可涨至1575美元/盎司。

瑞银集团(ubs)分析师edel tully在当地时间5月13日电子邮件报告中表示,将3个月金价预期由原来预测的1350美元/盎司下调至1300美元/盎司;另外还将1个月金价预期由1280美元/盎司,调降至1250美元/盎司。

国际顶级投行高盛(goldman sachs)在报告中重申今年年末金价将跌至1050美元/盎司,尽管近期乌克兰紧张局势暂时抑制了金价的跌势,但美国经济持续改善将持续令价格承压。

法国巴黎银行(bnp paribas)在周二撰写的报告中表示,预计2014年2季度平均金价为1265美元/盎司,3季度为1275美元/盎司,4季度为1190美元/盎司。

道明证券(td securities)全球贵金属市场总经理tim gardiner发表评论称,黄金价格近期持续维持区间盘整,其月度、季度和年度平均价格非常接近。该行称,现货黄金价格月度平均价格为1294.52美元/盎司,季度平均价格为1297.23美元/盎司,而年内至今均价为1294.49美元/盎司。这意味着黄金市场正在持续维持盘整态势。

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