结算类名词

发布日期:2014-05-24 16:33:37 浏览量:579

标准名称 同义词 释义 计算公式
账户 自有账户
交易市场开立的存入自有资金的账户。
保证金账户 指定银行托管账户 交易市场开立的存入投资者保证金的账户,交易市场采取资金由第三方托管原则,由交易市场与银行签订接口协议后,为投资者指定银行托管账户,投资者需将交易保证金存入托管账户。
交易资金账户
风险保证金账户
一般结算账户
投资者在指定的存管银行开立的、预备与交易系统中的交易账户进行绑定的保证金储蓄账户。
保证金 占用保证金
因维系所建立的持仓合约而支付的保证金。 持仓占用保证金=建仓价*合约单位*保证金率*数量
占用保证金只是一种资金占用,当平仓时会将占用的保证金释放出来。
可用保证金
资金账户中可以用来交易的资金。
冻结保证金
因维系所建立的限价单所冻结的保证金。 冻结保证金=限价建仓价*合约单位*保证金率*数量
一旦限价操作成功,相应数量的保证金额便被冻结,此时只能进行入金与平仓操作。
费用 延期费 仓息,过夜费 客户因隔夜持仓所产生的费用, 延期费=建仓价*合约单位*手数*延期费率*计费周期
系统按照延期费率自动扣除此项费用。 目前延期费率为万分之二/天
手续费
交易市场依据投资者进行的建仓与平仓操作产生的成交金额,按照交易市场规定的比率收取的费用。 建仓手续费=买入价或卖出价*合约单位*手数*手续费率
平仓手续费=买入价或卖出价*合约单位*手数*手续费率
余额 今日余额 期末余额,期末权益 指用来描述投资者的资金状况,上一交易日结算后的所有权益。 会员的期末权益=期初权益+出入金+延期费+平仓盈亏+持仓盈亏
因为目前没有充抵金额,因而期末权益即为结算后的权益总额。
上日余额 期初余额,期初权益 描述客户资金状况,在本交易日开始交易前的所有权益。 上一交易日的期末权益=本交易日的期初权益
盈亏

指补差盈利或者亏损。

总盈亏
由于价格变动导致资金的增加或减少的变化,分为持仓盈亏(又分浮动盈亏和结算盈亏)和平仓盈亏。 结算前:总盈亏=浮动盈亏+平仓盈亏
结算后:总盈亏=结算盈亏+平仓盈亏
结算盈亏
在每日无负债的结算方式下,收盘后由于结算价变动而引起的补差盈亏,它产生实际的资金变动,并直接结转到资金账户中。 结算盈亏=(结算价-持仓价)*持仓量*方向*合约单位
交易盈亏
结算补差盈亏和平仓补差盈亏的总和。 结算盈亏=(结算价-持仓价)*持仓量*方向*合约单位
平仓盈亏=(平仓价-持仓价)*平仓量*方向*合约单位
平仓盈亏
客户在实际交易中平仓后引起的补差盈亏,它是实际的补差盈利或补差亏损,会产生实际的资金变动,并直接结转到奖金账户。 平仓盈亏=(平仓价-持仓价)*平仓量*方向*合约单位
浮动盈亏 持仓盈亏 盘中由于报价上下变动而引起的补差持仓盈亏,它不是实际的补差盈利或补差亏损。 浮动盈亏=(最新价-持仓价)*持仓量*方向*合约单位
单边帐

是指交易系统与银行系统出入金记录发生不一致的帐目。
在每日交易结束后,由交易市场结算部发起单边账调整。
单边账调整

指以银行记录为基准,对出入金记录发生的单边账目进行的调整措施。
资金流水

指投资者交易账户的出入金和其他资金变动情况的明细。
出入金差额

指客户的出金和与入金和之间的差额。
冲正

对错误的出入金交易进行反方向回滚的操作。
结算

根据交易市场的有关规定对会员和客户交易结果进行清算划转的行为,包含对保证金、补差盈亏、手续费、延期费等款项进行的划拨计算。
交易市场实行每日无负债结算模式,结算以后浮动盈亏被转化成结算盈亏,并产生资金的实际划转。
结算价

指交易日收市前10分钟的有效报价的算术平均值,并以此作为计算当日补差盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。
存管银行结息金额

交易市场开立的用来存放客户保证金的账户所产生的利息的金额。
目前此金额是由财务部进行结转,1季度1次。
银行间清算

指结算后,保证金存管银行间的资金划转。
银行间清算报表

保证金存管银行间资金划转明细的报表。
银行对账

每日银行转帐系统签退后,通过交易系统与银行发送的对账文件核对本日出入金的金额与笔数是否一致的业务。
银行签到/签退

按银行规定的时间开启/关闭银行转账系统中交易市场端与银行端口的连接。
银行转账业务

指银行和交易市场在双方系统联网的基础上,为客户提供的自助式资金转账服务。


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