银价接近历史低位,警惕行情逆转

发布日期:2014-12-04 20:31:00 浏览量:1119

基本面:
上周现货白银9995:开盘3854,最高3873,最低3765,收盘3807,波动108元,涨幅-1.35%。

 
上周正逢每月一度的超级周,重要消息面集中在周四、周五两日,不过周二就已经打开的美元冲高白银下跌主基调。周三美国褐皮书倒是没有给市场带来任何惊喜,市场表现平静。出人意料的的是,欧央行在9与5日下调基准利率10个点至0.05%,引发欧元年内最大单日跌幅,惨淡的欧元正好为美元指数冲高助一臂之力,因此在内外力结合作用下,美元指数节节高升,就连周五意外下滑的非农也未能阻挡其上升的步伐。总体而言,强势的美元主导者市场走势,非美货币普遍承压,贵金属同样“在劫难逃”。
 
周四欧美公布的消息面十分吸引人,对市场影响较大。欧元区方面,最受关注的是欧洲央行公布的利率决议,欧洲央行意外宣布降息,以提振经济增长、抵御通缩威胁。欧洲央行宣布下调隔夜贷款利率至0.30%,并下调存款利率至-0.20%。而在稍后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基宣布将在10月开始实施资产支持证券(ABS)购买,并透露已讨论实施QE。欧洲央行的宽松举措,使得市场资金从欧元大量出逃,打压欧元大幅下滑。美元指数得到提振,这打压了以美元计价的黄金。日内同样有美国方面的ADP就业人数、初请失业金人数、ISM制造业和非制造业PMI就业分项等一系列经济数据。美国美国供应管理协会(ISM)发布报告称,美国8月ISM非制造业采购经理人指数飙升至59.6,预期57.6,前值58.7。美国8月非制造业录得2005年8月以来的最快增长速度,显示经济在三季度复苏延续早前强劲的势头。素有小非农之称的8月ADP就业人数增加20.4万人,就业增长的势头连续三个月趋缓,且不及市场预期。美国劳工部公布报告称,上周美国初次申请失业救济金人数小幅增加至30.2万人,但仍旧在接近于8年低点附近的水平徘徊,裁员人数也仍保持在较低水平,主要原因在于经济形势持续改善,促使企业减少裁员,进而能够满足日益增长的业务需求。
 
上周五公布的非农数据出乎市场的预料,数据最终录得14.2万人,远逊于预期的23万人,为本年度最小单月增幅,失业率虽然下滑至6.1%,但劳动参与率也同样下滑至62.8%,为1978年以来的最低水平。但是就算这么大的下滑也没有推动黄金白银市场得到理想的上涨,相反,从美元指数的走势来看,这次的非农对市场的影响较小,市场对此分析,认为上周五非农数据出现意外并不能说明美国整体经济复苏和就业市场改善的可变性,相反,这只是“意外”。美国费城联储主席普罗索上周六警告美联储改变有关货币政策的措辞,以反映经济改善的状况,并为央行较预期提前升息铺路。他指出,虽然8月的就业报告略显疲软,但是美国劳动力市场正在改善,加息宜早不宜迟。美国发布的7月份消费信贷显示该国当月消费者信贷意外大幅增加260.1亿美元,远远超出了各界此前的预估,并创下了自2011年11月份以来的新高。预示着美国经济活动状况出现了全面的上升,在此情况下,美联储自然有更多理由开始提前加息,而投资者也更愿意相信8月份非农就业人数意外仅增加14.2万人的差劲数据是由于非常规性因素造成的,对于整体经济前景无碍。
 
本周关注:
周一:

周二:
18:45 英央行行长卡尼在利物浦发表讲话
周三:

周四:
05:00 新西兰8月央行利率决议
09:30 澳大利亚8月失业率
20:30 美国上周初请失业金人数
02:00 美国8月政府预算
周五:
17:00 欧元区7月工业生产年率
17:00 欧元区第二季度就业人数变化年率
20:30 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值
 
技术面:




上周受以美元为主的汇市影响,银价波动较大,整体是个下跌的走势。很显然,美国整体经济复苏以及市场对美联储的积极加息预期支撑美元指数强势上涨,白银迫于压力多次反弹未果,这种形势预计还会持续,短期内继续逢高进空依然是主思路。但技术面不难看出,银价已再次接近历史低位,下方形成的长期支撑将会限制白银的下跌空间,因此投资者要随时做好银价底部反弹的心理准备。具体操作请参考天亿日评。(仅供参考,风险自担)

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