FOMC决议难显鹰派 白银料来回拉锯

发布日期:2014-05-06 21:55:17 浏览量:1286

【操作策略】

下午料银价弱势盘整为主。操作上若回落19.32附近可继续参与做多,目标19.50-55;跌破19.25则要小心进一步下跌风险,下看19.00附 近;晚间若突破19.55则初步止跌,上看19.75;突破19.80-85阻力区间,则将挑战20.00。日间主要阻力和压力位:

伦敦银支撑位:19.30,19.00,18.70 阻力位:19.55,19.75,20.00

天通银支撑位:3824,3753,3690 阻力位:3869,3923,3981

【走势回顾】

国际现货白银上交易日开盘19.52美元/盎司,盘中最高19.62美元/盎司,最低19.31美元/盎司;日收盘19.48美元/盎司(3.92元人民币/克),下跌0.15%,以阴线报收。今日亚洲时段,银价继续走弱。

【基本面分析】

美国经济数据不及预期。美国经济谘商局昨日公布报告称,4月份美国消费者信心指数从3月份经修正后的83.9点下降至82.3点,不及市场预期。标准普尔公司公布的2月份美国住房价格环比下降0.1%,同样也不及市场预期。

美欧制裁力度较轻。4月29日,欧盟将对俄罗斯武装力量总参谋长瓦列里?格拉西莫夫实施制裁,使得制裁名单人数上升至48人,欧盟将对这48人采取禁止赴欧盟旅行以及资产冻结的措施。

乌克兰危机或影响欧洲经济。国际货币基金组织周二表示,近几个月以来,欧洲中部、东部以及东南部经济的发展前景已经受到很大影响,如果乌克兰危机继续升 级,可能进一步打击到这一前景。国际货币基金组织将中欧和东欧22国的经济增长预期从2013年10月报告中提出的2.7%目标降至1.9%;对它们的 2015年增长预期从3.3%降低至2.6%。

ETF机构持仓下降。截至4月29日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与上交易日相比维持不变,报792.14吨;最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量减少104.61吨,报10178.17吨。

整体来看,银价上交易日下挫的主因是机构大幅减仓导致市场跟风做空,美国基本面仍然是处于温和复苏状态,经济数据虽然好坏不一,但是总体向好态势不变,美 联储一时还难以改变低利率的货币政策,美元虽有所反弹,但是上行空间有限,对金银的打压力度不大。不过,考虑到晚间有重要的消息披露, ADP数据很可能延续乐观的态势,但是一季度美国GDP数据增长速度将大幅放缓,金银的走势可能出现来回拉锯的走势。周四凌晨还有美联储FOMC利率决议 公布,美联储料将继续维持削减100亿美元的QE规模,金银走势料将承压,但是也应该关注美联储是否有对前瞻指引以及经济前景进行更为深入的描述,从目前 美国的国债收益率走势来看,预期本次FOMC会议决议不会太偏向鹰派。至于乌克兰局势方面,美欧和俄罗斯矛盾短期内不可能缓和,乌克兰混乱局势时刻有升级 的可能,因此也不排除金银市场会被刺激走强。

【技术分析】

技术面来看,日K线图上, 银价上交易日跌破下方19.45的重要支撑后便再度下探,不过由于当前市场做空动力已经逐步减弱,在19.30附近支撑后,便一度出现多头反击的态势。今 天由于有重要经济数据披露,市场交投较为谨慎,在技术面偏空的情况下,银价延续弱势走势。均线系统来看,银价受压于5日均线和10日均线 19.50-55,若能上破该位置,则会进一步挑战19.70-75的中期均线阻力,倘若能一举突破19.75,也将重新吸引多头进场,进而挑战 20.00上方阻力,当然昨日低点19.31不宜继续下破,否则将挑战19.00附近支撑。技术指标来看,目前MACD底部盘整,RSI在50下方扩散, 不利于短期银价走势,操作上可在强阻力位挂空单,或者跌破昨日低点继续跟进做空。


 


【数据焦点】

周三(4月30日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

14:00,德国5月Gfk消费者信心指数,中,8.5,8.6,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

14:45,法国3月PPI月率 ,中,-0.1%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

15:55,德国4月季调后失业率,中,6.7%,6.7%,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银

17:00,欧元区4月CPI初值年率 ,高,0.5%,0.8%,0.1-0.2美元,5美元,若数据上升则利好金银******

19:00,美国4月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数,中,354.0,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银

20:15,美国4月ADP就业人数(万),高,19.1,21.3,0.3美元,15美元,若数据上升则利空金银******

20:30,美国第一季度实际GDP初值年化季率,高,2.6%,1.1%,0.3美元,15美元,若数据下滑则利好金银******

21:45,美国4月芝加哥PMI,高,55.9,56.5,0.1-0.2美元,5美元,若数据上升则利空金银

2:00,美国美联储公布利率决定,高,--,--,0.3美元,20美元,若加大削减QE规模则利空金银******

周四(5月1日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

9:00,中国4月官方制造业PMI ,高,50.3,--,0.1-0.2美元,5美元,若数据上升则利好金银******

9:45,中国4月汇丰制造业PMI终值,中,48.0,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

14:00,英国4月Nationwide房价指数月率,中,0.4%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:30,英国4月制造业PMI,中,55.3,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

20:30,美联储主席耶伦在ICBA讲话,高,--,--,0.2美元,8美元,若讲话偏向鸽派则利好金银******

19:30,美国4月挑战者企业裁员人数(万),高,3.4399,--,0.1-0.2美元,5美元,若数据上升则利好金银

20:30,美国4月26日当周初请失业金人数(万),高,32.9,--,0.1-0.2美元,5美元,若数据上升则利好金银******

20:30,美国3月核心PCE物价指数年率,高,1.10%,--,0.2美元,8美元,若数据上升则利空金银******

20:30,美国3月个人收入月率,高,0.30%,0.4%,0.2美元,8美元,若数据上升则利空金银******

21:45,美国4月Markit制造业PMI终值 ,高,55.4,--,0.2美元,8美元,若数据上升则利空金银******

22:00,美国3月营建支出月率,高,0.1%,0.5%,0.1-0.2美元,5美元,若数据上升则利空金银******

22:00,美国4月ISM制造业PMI,高,53.7,54.2,0.2美元,8美元,若数据上升则利空金银******

周五(5月2日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

15:50,法国4月制造业PMI终值,中,50.9,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

15:55,德国4月制造业PMI终值,中,54.2,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:00,欧元区4月制造业PMI终值,中,53.3,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:30,英国4月建筑业PMI,中,62.5,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

17:00,欧元区3月失业率,高,11.90%,11.90%,0.1-0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

20:30,美国4月季调后非农就业人口(万),高,19.2,20.3,0.3美元,15美元,若数据下滑则利好金银


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