交易没有圣杯 只有纪律

发布日期:2014-05-05 20:35:48 浏览量:1407

许多散户不喜欢也做不到的就是交易纪律;确实,散户之所以称之为散户,就是因为他们如散兵游勇一样,交易懒散,随意性交易,感觉性交易,有交易系统的也大都是三天打鱼两天晒网式的执行力,毫无完整的记录可言。

 

    事实上,专业团队在分析上、技术上方面与散户差别不大,最大的差别就在于纪律。机构的交易往往通过两种方式进行,即电脑程序自动下单和交易员执行下单,整 个交易计划及决策则有另外的专业团队来完成,通过合理分工避免了唯心式的交易,也规避了人性及心态上的风险。笔者曾经有交易员从业经历,账户都是设有权限 的,可用资金以及最大亏损都有严格的系统限制,同时还有专门的分控人员监视着所以的交易账户情况,只要交易员有违规操作,马上就有分控来找你谈话。至于技 术,交易员的技术分析水平大都平平,主要靠的是交易纪律、指令执行力和盘感控制。就是在这样简单的模式下,交易员的平均收益都是相当之高的。交易同样的产 品,专业团队吃掉散户是很简单的事情,散户根本不是对手,机构的对手是类似的其他同行业专业团队。

 

    再说下行情,几乎所有市场,所有品种的波动,80%以上都是处于震荡调整当中,尤其是在日内的短线走势当中更是如此。由此,在专业团队里还专门有一种剥头 皮式的交易,即利用电脑程序或人工交易员在窄幅震荡整理的行情里对锁获利,在控制住风险的情况下,每单只赚取小额利润,但单量和胜率很高,最后也能够轻松 实现稳定盈利。

 

    在80%以上行情都是震荡整理的格局下,所以交易者都会有一个感觉,即所有的交易中,80%以上的单子进场后都有过赚钱机会的,获利或多或少,但最后平仓 出来时,散户的结局往往亏多赚少,而机构专业团队则赚多亏少,这里的差别也是纪律上的。专业者以计划交易和交易计划的不变应万变,散户则常常处于忙乱和恐 慌当中。对此,市场有句谚语:会进的是徒弟,会出的才是师傅!

 

    另外,在有交易纪律的情况下,是可以重仓的;机构的交易员们也常常在利用他们最大的权限进行交易。这一点有点“离经叛道”,很多人都听过“别把鸡蛋都放在 一个篮子里”。这句话说的没有错,但要理解这句话的本质。分散风险,指的是不同的市场,或者不同的交易品种。在拥有交易系统的情况下,对于大多数本金在 10万左右及以下的散户,一次1/3的开仓仓位是完全可以的,盈利后的仓位则可以增加到一半甚至满仓,但你的交易系统里必须包含完整的增减仓策略才行,否 则盲目重仓交易必然是危险的。


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