浅论资金管理之大亏损

发布日期:2014-09-10 20:52:47 浏览量:1310

帐户的严重亏损也许是由小亏损逐步累积后形成,这种状况应该说比较有普遍性,要改变此状况需要提高赢利单的次数和适当做些策略上的调整;今天主要谈谈单次交易所造成的大损失。 

如果用10%的资金在裡做交易,一笔单子最多能亏到哪裡?从这一点可以看出,帐户裡的大损失是和资金的投入有直接关係的,总资金10%的风险在满仓状况下能承受一成的波动,如果是用半仓的资金可以承受20%的反向波动。 

在做每笔交易之前,交易计划裡都要对此笔交易所要承受的风险做个评估,决策者打算拿多大的总头寸风险来对抗市场裡的波动?如果是比较普遍的单笔交易最大冒总资金5%的风险,动用多大的仓位比较合理一些主要取决于图表产生多大的波动会导致出现止损必要的局面。 

我所说的这些道理比较的肤浅,可以说几乎人人都熟悉,正所谓是「立志为善由得我,只是行出来由不得我」,实际交易起来要做到知行合一是很难达到的,市场的 嗅觉何其灵敏,总是能找到我们身上的弱点进行跟踪打击。失败是胜利之母,记得我以往聊股时谈到过,交易者为错误付出代价是很合理的事情,重要的是别伤到元 气,致命的错误是可以避免的,如果有适当的自制力和果断的话。 

以往听到过很多人说,多少价位满仓买了进去,现在几乎赔一半了,如何处理?可以想像,如何处理已经困饶问寻者很长时间了,这真的是个大难题,即使有处理的方法相信也是非常之艰难的。能够解决麻烦的人不如避免麻烦的人聪明,建议向后者学习。 

从刚开始建立仓位时说起,您为何要在这时买进?当时买进的理由是什么,是技术上的追涨还是抢反弹?还是对基本面进行分析后所做的长期投资? 

技术上的买进,当有这个决定的同时也应该意识到,将来要按技术图表的情况来处理,一个可靠的图表止损反转点离现价有多远是要考虑的,如果远是否就要考虑投 入的方法要做细緻长远些的打算?如果长期趋势是向上的,回落后可以认做是调整,这种情况也不能主观认定他将来还是会创出新高的,即使各方面都很理想。如果 是很短期的交易,比如受强烈上涨吸引,满仓打进后出现低于成本的状况时怎么去处理? 

是交易就得承担风险,普通的交易策略至少是拿相同的风险博同等利润,如果为追求交易的可靠性减少交易次数,至少是拿同等的风险博数倍利润的;有一个比较特殊的情况是拿10元风险博低于10元利润的单次交易,採用这种方法的人无疑都是很自信自身的胜算概率的,小波动几乎都能抓住,次数累计下来也是可以赢得很高利润的。 

现在有人说这笔交易已经亏50%了,我要问,您当初打算赢取多大的利润值得冒这么大的风险?很多人处于自尊会违心的说30%或者50%甚至100%,真的是这样么,说当初您只是想快速买进后赚个5、6个百分点您会不会违心否认。 

用较多的话语无非是说明一个古老的交易谚语——小仓位博大波动,大仓位博小波动。在用大仓位交易的时候不允许任何人可以承受过大的初始头寸风险,哪怕是有可能获得几倍的利润。 

没有必要为失败找借口,错了就是错了,在交易市场裡犯错误和小孩子走路摔交一样都是不能去嘲笑的,跌倒再站起,我依然是我。

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