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投行唱空黄金,俄罗斯、中国等继续增持

  • 程曦
  • 2015年12月29日 12:50
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高盛预计黄金会跌至1000美元/盎司,巴拿马国家银行和荷兰银行全部预计黄金会跌至1000美元/盎司以下。这不由得让我们回想起几年前黄金价格如日中天的时候,所有的人和投资机构都异口同声的谈论:黄金是对证券投资的一个有益的投资补充品种,便于保值增值,大街上的每一个路人都在考虑买黄金。

当然,这已经被证明作为一个很好的反向指标。黄金被越多的普通人喜欢和考虑买进,黄金价格就越有可能到顶部;反之亦然,黄金被越多的普通人抛弃卖出,黄金价格就越有可能是底部。底部或许就是目前正处于的1080-1060美元/盎司区域。我们注意到,黄金已经多次测试目前的理论和技术底部,但是每次在底部得到支撑和反弹。当然,分析师这么讲,并不意味着投资者就可以投入全部身家大肆押注黄金,因为目前趋势还并没有完全向好,仍然处于区间盘整。

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此前我们也多次报道新兴国家在逐批增持黄金。例如,俄罗斯在今年头10个月就增持了527万盎司黄金,并且2015年很大可能会比2016年增持600万盎司黄金。在俄罗斯经济如此衰退下滑的情况下,该国仍然不停的增持黄金,这条消息本身就非常重要和引人注意。下图所示为俄罗斯官方外汇资产占比图:

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显然不是俄罗斯一个国家在增持黄金。哈萨克斯坦增持黄金13%,黄金目前占该国官方资产总量的28%。

中国一直在持续不断的增持黄金,据信在10月、11月两个月中国政府就购买不少于35吨黄金,两个月中国官方黄金储备就至少增持110万盎司黄金储备,随着12月份黄金的进一步下跌,中国政府至少提高黄金购买40%以上,预期12月份中国会增持黄金20-25吨以上。

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不仅是俄罗斯及其盟友哈萨克斯坦、中国政府在增持黄金,印度确认该国2015年预期将进口1000吨黄金,比此前预期的约增加100吨,受益于当前贵金属低价,印度首饰行业销售量再上新台阶。

而目前我们看到的现实是:投资者逃离非能源类大宗商品的速度似乎快的不能更快了。据彭博汇总的数据,截至12月23日,与从谷物到金属等非能源类大宗商品挂钩的美国交易所交易基金(ETF)资金流出8.57亿美元,创下最高资金流出纪录。在原材料价格跌至16年低点之际,这些基金净值重挫26%。对冲基金预计跌势仍将继续,并做空黄金、铜、玉米和天然气。

大宗商品ETF中惟有能源类ETF今年获得资金净流入,而石油与天然气也未能逃脱近乎横扫各类大宗商品的价格跌势。大宗商品在中国需求推动下维持了10年牛市格局,而眼下市场情绪已转向负面。当年生产商为满足这种需求而大肆增产,在中国经济陷入20多年最低增速的情况下造成了现如今的供给过剩局面。

Ridgeworth Investments高级策略师Alan Gayle表示:“2015年撤出大宗商品市场使我们有着不错的表现。需求下降同时供应又过剩。除非任何一个问题有好转的迹象,否则我们将继续离场观望。”Ridgeworth Investments管理着390亿美元资产。

新的一年或将带来些许希望。在多数大宗商品价格接近生产成本的情况下,部分投资者猜测市场底部将近。彭博对亚洲、欧洲和美洲108位交易员、分析师、经济学家和策略师进行的调查显示,黄金、小麦与天然气价格料于2016年反弹。


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