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熊市短线如何仓位管理,一张图片教给你

2015年12月16日 18:13
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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抄底失败、没钱加仓、不知道什么时候该割肉,是我们在股市中经常会遇到的“囧境”,人有囧途,炒股也会因一念之差而阴沟翻船。要如何有效的规避这“一念之差”所造成的损失,这就是仓位管理的核心所在。唯有管理好资金风险,才能立于不败之地。

这套仓位控制系统结合“资金总量+风险承受度+个股股性+资金趋势”这四个元素计算应当持有的仓位。无论账户多少自有资金,将账户总额的7%视为第一次损失的极限(一般基金管理为5%)。一次买入如果造成7%的账户损失,那么请果断止损,等待机会。

一、一幅图读懂仓位管理

QQ截图20151216180015.png

二、仓位控制的计算

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本 金:账户实际资产

亏损比例:单笔最大可接受的亏损程度

亏损额度=可用本金 X 亏损比例

风险计提=亏损额度 X 第N次亏损

可用本金=上一次可用本金 - 亏损额度 - 风险计提

根据表格,在经过5次亏损清算后,资金亏损比例是24.5%,如果没有进行仓位管理,亏损比例将会是30.8%。也就是说,仓位管理有效地降低了6%的亏损,这将得益于这三个控制量:亏损比例、风险计提和总亏损比例。亏损比例:最大亏损比例为可用资金的7%,即当投资后可用本金亏损程度达到7%时,需要果断止损。目的是防止投资者贸然降低成本,最后成为“大股东”的囧境。风险计提:风险计提为“亏损金额x第N次亏损”。大家都知道投资时需要留下备用资金,却说不出应该留多少为准,这里我们给出序列乘数这个概念,根据亏损量计提出备用资金。
总亏损比例:总资产的30%。系统在本金剩下18.44(亏损比例接近30%)后提示停止交易,一方面是防止交易者冲动抄底,造成滚雪球般的亏损,另一方面是控制亏损比例,为日后回本创造条件。

三、仓位管理系统怎么选股

仓位系统的好处,不仅能够有效控制亏损程度,还能够有效地为投资者制定收益目标。按照表格的计算,我们最后本金仍然留有76.57万,那我们剩下的本金只需要有30%的增值,就可以将5次亏损填补回来。也就是说,当我们按照这套系统操作时,选股的目标收益率是30%,小于30%的将被剔除。

挑选好股票之后,我们就要考虑买入的仓位。这里选择了通过ATR指标建仓。ATR指标可以反映每只股票特性的不同,因此可以区分每只股票应该投入什么仓位。部分软件没有ATR指标的,可以在东方财富软件的交易版面输入ATR即可。主要计算公式如下:
亏损额度 / ATR指标 = 股数

股数 X 现价 = 总持仓资金

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假设我们有100万,第一次可接受亏损是7万元,仅购买特立A这只股票。根据东方财富软件可知,特立A目前ATR为9.757,近似于10。目前股价是91.64,近似于92,则计算如下:70000/10=7000(股)7000 X 92=644000(元)也就是说,当我们第一次投资,仅仅买特立A这一只股票时,最多可买7000股,占用资金644000元。当特立A下跌了10元(10.8%)时,我们需要根据系统提示止损(亏损70000元)。

仓位管理系统的目标是“少亏多赚”,因此对于亏损情况,系统要求会非常严格,而对于盈利情况,限制则会非常宽松。对于盈利,系统设置了50%的盈利线。每当盈利幅度达到50%,系统将提示及时将盈利的1/3化为实际收益。剩余资金继续鏖战。一旦你这么开始去控制利润的增长速度,你会变得更加愉悦


写在后面

此篇文章仅代表个人观点,且仅对系统做简要概述,案例分析仅作解析之用,并不贴切实际情况。具体操作细节和注意事项,本人将陆续进行阐述,请勿急切模仿。


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