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约定购回

2015年10月27日 13:36
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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一、约定购回交易业务介绍

约定购回式证券交易是指客户以约定价格向证券公司卖出证券,获得资金,并约定在未来某一日期买回证券,即通过证券获得资金,包括初始交易、购回交易两笔交易。

初次交易

客户

标的证券

融资本金

证券公司

购回交易

客户

标的证券

融资本金.利息

证券公司

二、产品特色

  • 用途广用途无明确限制,融资资金可从账户中提取转出

  • 期限活最长365天,随借随还

  • 速度快T日交易,T+2日资金可用可取

  • 成本低利率9%左右

三、申办流程

  • 223.png


注:客户申请业务需提供的资料

1、身份证、沪深A股证券账户卡复印件;账户对账单原件

2、机构客户

法定代表人身份证、 代理人身份证复印件 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件

法定代表人授权委托书原件 证券账户卡原件及复印件 账户对账单原件

经依法成立的中介机构审计的近一年或最近一期的财务报表及附注复印件(母公司及合并报表,如有)

人行或商业银行出具的信用报告原件(申请信用额度在1000万元(含)以上的须提供)

公司最高决策机构出具的同意参与约定购回业务决议原件

四、交易案例

某机构客户急需100万资金用于购买机械设备,其证券账户持有市值约200万元交通银行(601328),该机构看好银行股,欲长期持有,客户与公司进行期限为90天的约定购回式证券交易(利率为8.91%)。假设客户初始交易的日期为2013年1月10号,交通银行的折算率为0.5,交易佣金2‰,2013年4月10日客户到期购回(计算结果保留两位小数)。

1月10日初始交易: 客户实际获得资金=融资本金-交易费用=2000000×0.5-2000-1000-500=996500元 4月10日购回交易: 客户实际支付资金=融资本金+利息+交易费用=1000000+21969.86+2043.94+500=1024513.8元


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