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湘财证券LOF

2015年10月27日 10:57
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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LOF是上市开放式基金,是指在深交所上市交易及申购赎回的开放式证券投资基金。

LOF基金募集期内,通过深交所交易系统持续上网定价发售,投资者可通过湘财证券营业部柜台。

LOF基金开放并上市后,投资者可通过湘财证券各营业部、电话委托、网上交易系统以撮合成交价格买入、卖出基金份额。

● 办理流程:

1 开户。投资者通过深交所交易系统认购、申购赎回或买卖上市开放式基金须使用深圳A股账户或深圳证券投资基金账户。无深圳证券帐户的投资者可到湘财证券各营业网点申请开立深圳证券账户。

2 认购。上市开放式基金募集期内,投资者可在交易日,使用深圳证券账户通过湘财证券营业部柜台认购基金份额。不可撤单,可多次申报,每次申报的认购份额必须为1000份或1000份的整数倍,且不超过99,999,000份基金单位。

3 买卖。基金上市后,投资者可在交易时间内通过湘财证券营业部柜台、电话委托、网上交易等交易系统买卖基金份额,以交易系统撮合价成交。买入上市开放式基金申报数量应当为100份或其整数倍,申报价格最小变动单位为0.001元人民币。深交所对上市开放式基金交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起执行。

4 申购、赎回。基金开放场内申购、赎回后,投资者可以在交易时间内通过湘财证券营业部柜台申购、赎回申报。申购以金额申报,申报单位为一元人民币;赎回以份额申报,申报单位为单位基金份额。申购、赎回申报的数额限定遵循所申报基金的招募说明书的规定。申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

5 投资者在选择二级市场买卖和申购赎回两种交易方式时应特别注意:

a. 上市开放式基金二级市场交易价格随行情即时变化,申购、赎回则以当日收市的基金份额净值成交,二者成交方式不同。

b. 二级市场买卖费用(成交额3‰以内)与申购费用(申购金额1.5%左右)、赎回费用(赎回金额0.5%左右)存在差异,体现在两种方式的成交价格会有所差异,投资者可以根据当日市场行情、基金净值的变化及成本差异决定选择买卖或者申购、赎回两种不同方式。

c. 投资者T日卖出基金份额后的资金T+1日即可到帐(T日也可做回转交易),而赎回资金至少T+2日到帐。

d. 二级市场买卖价格与基金份额净值会趋于一致,投资者通过柜台进行委托操作时,应特别注意买卖与申购、赎回两种委托方式的区别和选择。

● 交易费用:

1. 投资者通过深交所交易系统买卖上市开放式基金需向券商缴纳交易佣金。交易手续费率为基金成交金额的3‰

2. 投资者通过深交所交易系统申购、赎回上市开放式基金需缴纳申购费、赎回费。申购和赎回费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定。


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