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日信证券综合托管服务

2015年10月23日 15:40
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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  • 资产保管

    公司严格按照安全原则、依法办理原则、保密原则三大资产管理原则为私募基金管理人提供包括现金资产、证券类资产以及直接投资股权类资产、债权类等非标准化资产的保管服务,并严格按照资产保管的要求进行资产核查,确保受托资产的证券及资金实现账账相符、账实相符。

  • 资金结算

    公司通过交易所、中国结算和银行间市场等场外市场通信平台和其他方式接收、处理托管产品每日的交易、非交易清算数据及余额对账等数据,完成私募基金综合托管服务清算系统的清算、权益收取及派发、交收和对账工作。资金结算工作遵守独立性、合规性、安全性、及时性四大原则。

  • 投资监督

    公司作为综合托管人为保护投资者权益,按照法律法规、监管机构规定、托管协议和基金合同的约定,监督管理人的投资运作(包括投资品种、投资范围、投资比例等),并在发现违规情况时,向监管机构、管理人或者投资人报告的行为和职责。

    公司依据并根据基金合同和综合托管服务协议等协议文件对私募基金管理人的投资进行合规指标监督、投资行为监督。

  • 资产估值

    公司以《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)》等为依据,根据托管资产所持有的各项资产和负债的类别以及持有意图,进行评估价值。通过估值系统为托管的各产品建立独立账套,按照《私募基金综合托管服务协议》约定的净值计算方法,计算产品资产总值、资产净值、资产单位净值、相关费用、利息收入等数据,并按约定的频率与管理人进行估值结果核对。

  • 信息披露

    公司负责按照相关法律法规及时披露或协助管理人披露资产管理信息,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。定期提交相关报表、报告,客观、公正地披露资产运作情况,保证运作透明。


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