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国联证券港股通集合理财

2015年10月21日 17:29
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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产品名称国联港股通集合资产管理计划
产品类型非限定性集合资产管理计划
存续期无固定存续期限
开放期本集合计划成立后,每月第二个周二、周三为开放期,遇法定节假日则顺延到下一工作日。本集合计划第三次合同变更生效满3个月前的开放期仅可办理参与,不可办理退出。
集合计划参与金额的限制单个委托人首次参与的最低金额为人民币100,000元。对于已经是本集合计划的持有人,其追加参与及红利再投资不设最低参与金额门槛。
自有资金参与本集合计划推广期间,公司自有资金可以选择参与集合计划。自有资金参与份额不超过本集合计划总份额的20%。
资产组合比例

本 集合计划的投资范围为国内依法发行的品种,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金(含QDII基金)、债券回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政 府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据、资产支持证券、分级基金优先级份 额、股票(包括上市公司非公开发行股票、首次公开发行股票、二级市场股票以及经港股通投资于其买卖规定范围内的香港联交所上市股票)、权证、股票期权、股 指期货、收益互换、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。

资产配置比例:

(1)权益类资产:占计划资产的0-95%;

(2)固定收益类资产:占计划资产的0—95%;包括债券回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、分级基金优先级份额等;

(3)现金类资产:占计划资产的5—100%;包括现金、银行存款、货币市场基金、期限在1年内(含1年)的国债、期限在1年内(含1年)的央行票据、期限在1年内(含1年)的政府债券等;

(4)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%;

(5)其他金融工具:占计划资产的0-95%,包括保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。

费率结构

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净值查询

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