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非农引领重磅数据降临 黄金多空大战一触即发

2015年09月28日 10:09
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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环球外汇9月28日讯--国际现货黄金周一(9月28日)亚市盘中小幅区间盘整于1144.00美元附近,整体是呈现温和上行之势,不过上方1155.00水平一线压力巨大。国际现货黄金上周(9月21日至9月25日)上涨0.65%,收报1146.39美元/盎司,触及一个月新高1156.54美元/盎司,受空头回补带动以及美联储(Fed)尽管年内将加息但料被推迟至12月。

本周非农报告和众多重磅经济数据将出炉,以及多数美联储官员的讲话,这将为黄金走势带来较大的不确定性,其中如果非农表现良好的话,将增大美联储年内加息的概率,金价将承压。

金价迎战非农和重磅经济数据

本周市场即将公布一系列重磅的美国经济数据,包括个人收支、IMS制造业指数以及ADP就业数据等,但投资者最为关注的自然是本周五(10月2日)的美国9月非农就业报告。非农报告将为美元走势带来较大的不确定性,如果非农表现良好的话,将增大美联储年内加息的概率,美元将受到提振。

外媒调查显示,美国9月季调后非农就业人口料增加20.3万人,9月失业率料持稳于5.1%;9月平均每小时工资年率料增长2.4%,月率料增长0.2%。

从历史数据来看,8月的就业增幅可能会被大幅上修,此前劳工部也提到上述情况。失业率已经降至5.1%,非农就业增幅保持稳健态势,薪资数据可能更为关注。薪资增长是通胀能否回升的关键因素,美联储之前一直强调通胀低迷是保持利率不变的重要原因。

巴克莱资本(Barclays Capital)周五(9月25日)称,预计非农就业人数增长20万,依然坚守底线。

报告还指出,从分项报告来看,预计9月私营部门就业增长19万,政府部门就业将增长1万人左右。从本月公布的初请失业金报告来看,初请持续处于低位,表明美国就业市场稳健增长。考虑到近期工资扩张指数疲软,以及近期金融市场的不确定性拖累就业市场增长,根据该行的风险预估指标,9月就业料温和增长。

巴克莱资本还称,从家庭调查来看,预计9月失业率持稳于5.1%,同时每小时薪资月率增长0.2%,年率增长2.4%;平均每周工时则持稳于34.6小时。

德意志银行(Deutsche Bank AG)首席美国经济学家Joseph LaVorgna发布报告称,鉴于首次申领失业救济人数持续处于低位,预计美国9月份非农就业人数增加20万人。

美国商务部上周五公布的数据显示,美国第二季度国内生产总值(GDP)环比增长年率终值为3.9%,高于上月报告的增长3.7%。数据公布后,美元指数触及8月19日以来最高96.70。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说道:今年年底之前加息的强力理由得到进一步强调,这有助于风险人气。GDP数据也有帮助。美元一周表现良好。

除了非农报告,投资者还将关注美国的房屋和制造业报告。

耶伦领衔众官员讲话 加息预期或打压黄金

耶伦上周四意外发表鹰派言论,称只要通胀率保持稳定,且美国经济强劲程度足以提振就业,那她就预期美联储将在今年开始加息。令市场对美联储的货币政策路径更加明晰。而本周众多美联储官员将要发表讲话,其中包括美联储主席耶伦(Janet Yellen)、纽约联储主席杜德利(William Dudley)、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)以及旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)。

其中,美联储主席耶伦定于北京时间周四03:00在美联储年度社区银行会议上发表讲话。美联储9月决定维持当前利率水平不变,数位委员将此形容为千钧一发。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets LLC)驻纽约首席美国经济学家Tom Porcelli说,虽然一周时间内没有发生足以改变她看法的事情,但耶伦终于承认她本人确实认为年内加息是合适的做法。

澳洲联邦银行(CBA)在研报中写道:我们仍然认为会在12月加息,但根据耶伦的讲话,美联储有在10月加息的可能。

堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)上周五表示,她认为美联储应该尽快加息。乔治表示,认为首次加息的条件已经具备,零利率无法解决经济当前所面临的问题。此外,也不应忽视等太久才升息会犯政策错误的可能性。

不过,尽管许多华尔街人士仍预计美联储将于今年年底前升息,但低利率或还将持续一段时间。CME美联储观察(FEDWATCH)最新称,美国联邦基金利率期货走势暗示交易商预计美联储将在10月升息的机率为11%,12月升息的机率为35%,明年1月升息机率为46%,和周四的预期一样。

耶伦上述言论提振美元上周走强。美元指数上周上涨约1.4%,为7月中以来最大周涨幅。本月迄今,美元指数上涨0.3%。同时,上周五欧洲股市大涨近3%,创下两周以来最大涨幅。道指小幅收涨0.71%,标普500指数收跌0.02%,纳指收跌0.99%。股市的信心恢复降低了黄金作为避风港的需求。

金市最新机构观点

纽约的一位交易员表示,黄金的上涨是本月初自1100水平下方反弹的继续。他指出,空头回补发展到了一定程度。投资者不在做空了,一些人开始买入,而金价的上涨主要是受技术面因素推动,黄金在突破1132水平后获动能。

道明证券(TDS)分析师表示,黄金市场很有可能重新测试1180左右的阻力水平。但如果黄金真的接近上方阻力,目前黄金市场整体受到的下行压力阴影将会更加黑暗,并最终使恐慌的市场重新回到跌势。

花旗集团(Citi group)周三将第一季度黄金价格预期从之前的1075美元/盎司上调至1100美元/盎司。该行称美联储上周维持利率不变,年内尽管仍然存在加息的可能,但相对加息预期已经下降。

盛宝银行(Saxo Bank)商品分析主管Ole Hansen表示,在金价突破1150水平后,可能将上行触及8月高点的1170美元/盎司水平。但如果金价跌破1100的水平,那么市场会出现卖盘,金价或跌破1080美元/盎司水平,再下行金价甚至可能跌至三位数。

据本周kitco调查显示,有53%的市场专业人士看多下周黄金价格,37%看空黄金走势,11%对下周走势持中性看法。受访专家包括黄金交易员、投行专家、期货交易员以及技术分析人士。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月25日)发布的报告显示,投机者持有的黄金净多头增加21578手合约,至净多头61125手合约,表明投机者看多黄金的意愿进一步降低。

环球外汇行情中心显示,北京时间10:03,国际现货黄金价格报1144.47美元/盎司。

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