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联讯天天利,6%短期理财之王

2015年09月24日 11:05
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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投资目标:本产品是具有高流动性、低风险和稳定收益的现金管理型理财产品。资金投资于风险较低的货币市场(又称“短期资金市场”)投资,在保持资金安全性和流动性的前提下,力争为投资者获得稳定的投资收益,使委托人的收益率最大化。

投资范围:场外货币市场基金、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金子公司专项资产管理计划和非管理人发行的证券公司集合资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

投资组合比例:上述投资品种占集合计划资产总值的比例为0-100%。

存续期限:本集合计划的存续期限为自成立之日起20年。

最高规模:本集合计划最低规模为0.3亿份。推广期规模上限为20亿份,存续期规模上限为50亿份。

流动性安排:本集合计划存续期间优先级份额于每个工作日开放参与和退出。次级份额每12个月开放一次,管理人可以设置次级份额的临时开放期,以管理人网站公告为准。


参与和退出的金额与条件

1)本集合计划的参与按照“已知价”原则,即参与价格以人民币1.00元为基准进行计算份额;

2)本集合计划初次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元的整数倍;

3) 如果所有委托人当日参与资金将导致集合计划规模超过上限,则当日新增资金均不参与本集合计划;

4)本计划采用“份额退出”的方式,委托人以计划份额申请退出;

5)每次退出的最低份额为1万份计划单位,委托人可将其部分或全部计划单位退出。选择部分退出的,退出集合资产单位份额为1万份的整数倍,退出后持有的集合资产单位份数不得低于5万份,否则,委托人应全部退出。

6)退出金额=该委托人拟退出的计划份额份数*每份额净值(集合计划存续期间,每份额净值为1元)


参与流程

投资者T日需先带好有效证件到我司各营业网点办理基金账户开户、资金账户开户等相关业务,在上述业务成功确认后,T+2日后可在各营业网点或同花顺、通达信网上交易系统进入认购菜单,对该产品进行认购。


天天利费用

参与费与退出费
管理费0.02%/年
托管费0.02%/年


收益分配

1、每一计划份额享有同等的分配权;

2、资产管理人每日计提资产委托人的投资收益,并于资产管理计划存续期间的每个收益分配日向资产委托人进行分配,注销交易账户或取消交易账户关联关系的委托人,则不享受该权益期间的收益。收益分配日由管理人通过管理人网站公告;

3、收益分配采用份额分红方式

4、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。


风险提示

本集合计划力求获取稳健的投资收益,但集合计划管理人不承诺委托人资产本金不受损失或者取得最低收益。详情请见《联讯证券天天利1号集合资产管理计划风险揭示书》。


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