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融资融券交易的杠杆效应

2015年08月10日 17:03
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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假定,客户小张信用资金账户有100万元现金,为简化计算过程,标的证券A的融资与融券保证金比例均为80%,所有交易为满仓操作,则小张最大可融入资金为125万或等市值的证券A,交易成本、息费成本均忽略不计,当价格发生波动时,普通交易与融资融券交易的风险与收益如下:

交易行为

价格波动

普通交易

融资融券交易

杠杆倍数

收益额

收益率

收益额

收益率

买入

上涨10%

10万

10%

22.5万

22.5%

2.25

下跌10%

-10万

-10%

-22.5万

-22.5%

卖出

上涨10%

无做空机制

-12.5万

-12.5%

1.25

下跌10%

12.5万

12.5%


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