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“股票质押式回购交易”业务相关名词解释

2015年08月05日 10:51
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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股票质押式回购交易,又称股票质押回购,是指符合条件的资金融入方(以下简称“融入方”)以所持有的股票或其他证券质押,向符合条件的资金融出方(以下简称“融出方”)融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押的交易;

标的证券,指交易所上市交易的A股股票或其他经交易所和中国结算认可的证券,并经证券公司认可可用于股票质押回购交易业务的证券,包括股票、债券和基金。

初始交易,指融入方按约定将所持标的证券质押,向融出方融入资金的交易。

初始交易金额,指在初始交易中客户与证券公司约定的具体成交金额。在扣除初始交易的相关费用后,融入方实际获得的资金可能略小于初始交易金额。

质押率, 指初始交易金额与质押标的证券价格间的比率,标的证券价格取交易前20个 交易日收盘均价(按前复权收盘价计算)与交易前一日收盘价较低者。证券公司有权依据标的证券资质、融入方资信状况、回购期限、第三方担保等因素确定和调整 标的证券的质押率上限。另外,有限售条件股份作为标的证券的,质押率原则上低于同等条件下无限售条件股份的质押率,具体由双方协商。

回购利率,指资金年化收益率,包括到期回购利率、提前回购利率和延期回购利率等,是证券公司根据自身经营成本、期限及市场环境变化等因素向融入方提出的资金使用价格,具体以交易协议书约定为准。

购回交易,指融入方按约定返还资金、解除标的证券及相应孳息质押登记的交易,包括到期购回、提前购回和延期购回。

回购期限, 自《股票质押式回购交易业务协议》约定的初始交易日(含)至购回交易日或债务偿还日(不含)的期间。

到期购回, 融入方按照《股票质押式回购交易业务协议》于购回交易日购回单笔或所有股票质押式回购交易对应的全部标的证券的行为。

提前购回, 在符合《股票质押式回购交易业务协议》约定的情况下,经由融入方申请取得证券公司同意,或出现本协议约定情形时应证券公司要求,融入方在到期购回日之前购回单笔或所有股票质押式回购交易对应的全部标的证券的行为。

延期购回, 在符合《股票质押式回购交易业务协议》约定的情况下,经由融入方申请取得证券公司同意,融入方延长购回标的证券期限的行为,但延期后的 解-m议》约c证创购交搎的 回购利率等,是证券公司根据自身经营成本、期限及市场环境变化等因素向融资信_t

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