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约定购回式证券交易的购回交易成交金额计算公式

2015年07月31日 15:15
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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  1. 到期购回交易金额=初始交易金额×(1+N/365×r);

    其中,r为到期购回利率;N为实际购回天数(按自然日计);

  2. 提前购回交易金额=初始交易金额×(1+N1/365×r1);

    其中,r1为提前购回利率;N1为实际购回天数(按自然日计);

  3. 延期购回交易金额=初始交易金额×(1+ N2/365×r2);其中, N2为实际购回总天数,是初始交易期限和延期期限合并计算的总天数;r2为在N2的期限下对应的基准购回利率与初始交易确定的购回利率的较高者确定.



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