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杠杆资金抛大进小 A股跷跷板停不下来

2015年07月25日 11:13
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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作者:融资融券部   时间: 2015-03-04   信息来源:



2月3日至今的一个月里,融资资金持续进行权重大盘股降杠杆、小盘股加杠杆的结构调整。与之对应的是,A股市场上大小盘股涨跌互现呈现出跷跷板效应,创业板(421.00,0.000,0.00%)(2009.83,48.080,2.45%)中小板(739.00,0.000,0.00%)指均创出新高。在近期热点板块的演绎中,杠杆资金的影响依然举足轻重。

  春节前后,沪深两市的两融余额一直保持在11000亿元之上稳健运行。不过,权重股和小盘板块之间潜流暗涌,两融杠杆资金的结构性流动表现突出。数据显示,近一个月绝大部分小盘股两融标的得到融资追捧,而在期间融资额下降排名前200名的标的中,权重股频繁现身。不过,值得注意的是,尽管有些个股遭融资资金大幅减持,股价整体表现依然平稳。

  近一个月融资明显增加的个股中,新兴行业标的居多。数据显示,最近一个月融资余额增幅前200只标的股中,来自中小创的标的有83只,占比41.50%。融资余额增幅前200只标的,融资余额增幅最少的达到14%,最多的是大智慧(25.77,-0.820,-3.08%),增幅达到3584.89%。其中,增幅超过100%的标的有掌趣科技(27.80,0.200,0.72%)物产中大(17.33,0.050,0.29%)巢东股份(30.38,2.760,9.99%)广电网络(16.33,0.080,0.49%)等8只个股;增幅超过50%的标的有千山药机(66.77,6.070,10.00%)爱使股份(12.23,1.110,9.98%)九州通(25.26,0.310,1.24%)等22只个股。

  从行业属性看,加杠杆最显著的行业为传媒、生物医药(2150.14,73.980,3.56%)、通信、食品饮料(7405.30,74.220,1.01%)、计算机、建筑材料、化工、交通运输、房地产、电子、电气设备等13个行业。从个股月度累计涨幅分析,融资加杠杆大增的200只个股除17只出现小幅下跌,其他个股都获得股价正收益。涨幅最大的前三位分别是巢东股份、大智慧和广电网络,涨幅分别高达146.61%、128.04%和77.02%。

  另一方面,融资余额降幅前200只标的股中,权重大盘股多达150只,占比75%。不过,小盘股也有39只。数据显示,融资余额降幅前200只标的中,融资余额降幅最少的是鲁西化工(5.63,0.020,0.36%),为4.16%,最多的是长园集团(17.17,-0.180,-1.04%),降幅达到45.15%。其中,降幅超过20%的标的有大北农(0.00,0.000,0.00%)、深圳燃料、宁沪高速(7.14,0.050,0.71%)东方财富(0.00,0.000,0.00%)等11只个股;降幅超过10%的个股有宇通客车(27.55,0.420,1.55%)片仔癀(101.92,4.020,4.11%)众生药业(0.00,0.000,0.00%)用友网络(38.18,-0.830,-2.13%)等75只个股。从行业属性看,降杠杆最显著的行业为采掘、房地产、非银金融、机械设备、农林牧渔、建筑材料、银行、有色金属(4900.97,-5.980,-0.12%)、食品饮料、轻工制造、汽车等13个行业。从个股月度累计跌幅分析,融资降杠杆的200只个股除39只个股微跌外,其他个股都获得不同程度的股价正收益。涨幅最大的前三位分别是易华录(48.94,3.940,8.76%)深圳燃气(11.18,-0.170,-1.50%)万邦达(58.06,0.760,1.33%),涨幅分别高达43.91%、25.41%和25.00%。

  最值得注意的是两个月度杠杆之最,融资降杠杆遭腰斩的是长园集团,降幅达到45.15%,融资加杠杆最多的是大智慧,增幅达到3584.89%。经历半年停牌的大智慧在1月23日复牌之后,出现了连续13个涨停板。最近一个月的融资买入资金出现猛增,累计超过34亿元,由一个月前的9537万元猛增到35.14亿元,此时股价正连续涨停,之后经过短暂横盘连续拉高,一个月累计涨幅达到128.04%。


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