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梦醒了!黄金坠入万丈深渊 美元又要上演一骑绝尘?

2015年07月20日 18:40
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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爱宝盆讯 金融市场周一(7月20日)就掀起惊涛骇浪,现货黄金亚市盘初即暴跌近50美元,刷新逾5年低位,金价崩跌似乎就在眼前。欧市盘初,黄金震荡回升至1100美元/盎司水平上方,但当前形势仍不容乐观。市场分析人士指出,金价恐怕将会跌至1050甚至下穿1000整数关口。对于美元而言,这又是一大福音,美元多头或许又在想象“一骑绝尘”的景象了。

跌破千三黄金“防线洞开” 机构警告或将跌破1000

现货黄金周一亚市盘中意外上演“高台跳水”,引发白银、铂金和钯金集体重挫,贵金属市场陷入一片风雨飘摇之中。

亚市盘初,现货黄金自1133美元附近如同“自由落体般”破位大跌,金价跌破1100关口,最低触及1087.80,刷新逾5年低位。接近欧市开盘,金价震荡反弹,暂时收复1100关口,徘徊于1110附近。

受到金价跳水的影响,贵金属市场全面走软。现货白银一度下跌2.3%,创出14.5449美元/盎司的2014年12月以来最低纪录;现货铂盘中一度下跌4.7%至947.38美元/盎司,创出2009年1月以来的最低水平;现货钯金一度下跌3%至596.75美元/盎司,创2012年10月以来的最低水平。

关于金价暴跌的原因,市场中众说纷纭。基本面方面,中国央行公布的黄金储备增持幅度不及市场预期、美联储加息预期和希腊危机缓和或是市场大举抛售黄金的主要因素。

中国人民银行上周五公布的数据显示,6月中国持有的黄金储备由此前的3389万盎司(1054.1吨)升至5331万盎司(1658.1吨),增加了604吨,或57.3%。这是中国人民银行自2009年4月以来首次增持黄金。

市场分析人士指出,该数据距离此前机构的很多预期仍存在不小差距,不少国外机构猜测中国实际的黄金储备量甚至达到了3000吨。

GoldCore Ltd执行董事Mark O'Byrne称,“投资者本来预计中国官方增持的黄金储备会更多(但是实际仅增持了这么点),而现在最大的问题则是中国官方是否还在继续买入黄金。”

同时,上周五美国公布的6月消费者物价指数继续稳步回升,这也巩固了市场对于美联储年内加息的预期,从而令黄金的吸引力锐减。

此外,希腊危机缓解也让黄金的避险需求褪色。上周欧元区领导人峰会中,各国初步达成协议,随后希腊和德国议会投票通过该议案,也让希腊退欧的风险几乎烟消云散。

而市场交易方面的消息来看,澳新银行(ANZ)称,中国市场出现多大5吨的黄金被抛售,这是引起金价暴跌的原因。

澳新银行(ANZ)称,中国市场出现多达5吨的黄金被抛售,这是引起金价暴跌的原因。该行称:“在黄金市场开盘后,有5吨黄金通过上海黄金交易所(SGE)被抛售,这是高于通常水平的。”

对于黄金未来的走势,各大机构几乎都持相对悲观的看法,一些投行甚至担心黄金恐将会告别四位数的价格。

Baker Steel Capital Managers LLP驻悉尼常务合伙人David Baker称,“市场处于一个熊市阶段,在这样一个阶段,任何消息都会被看成是坏消息,人们曾满以为中国的黄金储备会更多。预计金价最低可能跌至1050美元/盎司。”

路透商品和能源市场技术分析师Wang Tao撰文指出,当前金价已经跌破1107美元的关键支撑,该位置是下行C浪的76.4%斐波那契投影水平。下一个支撑位1069美元的100%投影水平,若进一步下坡,则将跌向1030美元。这波C浪下跌的最大回撤位置可能达到968美元。

华侨银行(OCBC)经济学家Barnabas Gan则表示,目前他仍对金价持看空观点,并预计年底金价将进一步跌至1050美元/盎司。他指出,金价悲观的前景主要是因美联储可能在下半年首次加息的预期。

澳新银行(ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya称:“我认为行情尘埃落定后市场还会下挫,而市场焦点届时会转向美元强势和利率前景上,1050美元失守的概率提升了。”

Phillip Futures的投资分析师Howie Lee表示:“无论从哪个角度看,金价下方都鲜有支撑。”Howie Lee年初时就预测金价会跌至1100美元。“中国方面,无论是央行买盘还是珠宝需求,都不足以支持金价守住高位。”

耶伦给市场服下“定心丸” 美元又要上演一骑绝尘?

金价破位大跌无疑是美元的“福音”。日内,美元指数轻松斩获三个月高位,市场对于美联储年内加息的预期成为美元多头的坚实后盾。

上周美联储主席耶伦在国会做证词时暗示,联储可能在未来任何一次会议上都加息,她同时强调,假如等待时间过长,则可能意味着未来要“更快地上调利率”。

这一论调给美元多头服下了“定心丸”,上周公布的最新CFTC(美国商品期货交易委员会)数据显示,截止7月14日止当周,美元净多仓增至272.9亿美元,为6月9日以来最高,且为连续第三周增加,此前一周为257.6亿美元。

日内,美元指数最高触及98.06,刷新近三个月高位。欧市盘初,汇价震荡回落至98关口下方,等待消息面的进一步指引。

加拿大帝国商业银行(CIBC)也在上周的一份报告中表示,现在是买入美元的安全期。

CIBC认为,“自6月中旬以来,避险资金流持续流入美元计价资产,主要因希腊与债权人之间债务谈判以及中国股市引发的市场担忧情绪。随着美元全盘走高,与美元交投的主要货币开始贬值。”

CIBC补充道,由于美元最近受到避险资金亲睐,但美元涨势的另一条线索也再度浮出水面。美联储今年加息预期可能促使国债收益率曲线上升,并催化美元上行动能、美元兑主要货币更迅猛的涨势或许还在后头。

法国农业信贷(Credit Agricole)也认为,美联储加息的预期持续升温,将进一步支撑美元上扬。同时,美元持续走高将限制大宗商品价格的上行空间,将进一步压制澳元和纽元等货币。

纵观本周,美联储方面没有重磅的事件,投资者将静待下周的美联储利率决议。而经济数据方面,除了周三的6月NAR季调后成屋销售、周四的上周季调后初请失业金人数和周五的美国6月新屋销售之外,并无太多的重磅指标。

欧元方面,随着希腊危机的缓和,该国银行业与当地时间周一将重新开业。不过,欧元/美元的反弹走势反而有走向终点的迹象。

彭博援引希腊财政部一位匿名官员报道称,希腊拟向债权人偿还68亿欧元欠款。还款对象包括欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)、希腊央行。

此外,希腊银行周一恢复营业。不过,资本管制和取款限制将维持。恢复营业后,储户可恢复存款和银行保险箱存取业务。另外,每天60欧元的现金取款限额将维持,但这一限额可累计使用,如一周一次性提取420欧元。这样一来,人们就不用每天顶着酷暑烈日,排队取钱。

希腊银行协会主席随后表示:“资本管制和取款限制仍将持续,但我们进入新一阶段,我们希望一切能够正常起来。”

希腊方面积极的消息并未给欧元注入太多的上行动力。欧市盘中,欧元/美元反弹无力,汇价小幅回升至1.8020上方,短线仍面临较大的下行压力。

北欧斯安在最新的分析中称,根据中期趋势工具显示,汇价21日加权移动均线继续走低。欧元/美元上周走势十分消极,周线大幅收跌。短线下方目标看向5月末低位1.0818和中期均衡点1.0762。若汇价跌破上述支撑,则可能延续跌势至1.0586/19一线。

法巴银行认为,“希腊最新达成的救助协议相继通过了相关议会批准,短期内希腊退欧风险大大下降。但希腊达成协议或只是开始,未来希腊能否履行相关撙节措施和改革条款的承诺还存在很大不确定性因素。本行仍倾向于逢高做空欧元/美元。”


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