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贵金属遭“血洗”现货金闪崩逾40美元 谁是“凶手”?

2015年07月20日 13:13
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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爱宝盆讯 周一亚市早盘,贵金属市场突然遭到“血洗”,现货黄金在北京时间09:29及随后数分钟内崩跌逾40美元,日内跌幅扩大至近50美元,一度跌破1100美元关口。此外,铂金挫跌5%至2009年以来低点,钯金和现货白银下跌近2%。分析师指出,当前贵金属市场负面消息缠身,包括美元强势、美联储加息预期、中国黄金增持规模低于一些分析师的预期、金价破位后下行压力加剧以及SPDR黄金ETF持有量暴跌等等。

根据路透系统报价,现货黄金在北京时间周一(7月20日)09:29一分钟内暴跌逾20美元,并在随后数分钟内再跌去20美元,至1087.80美元/盎司,为2010年3月以来低点,日内跌幅达到4.2%。现货金上周暴跌2.5%,为3月以来最大单周跌幅。

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纽约商品交易所(COMEX)最活跃8月黄金期货合约在北京时间09:29一分钟内累计成交量达7112手。

某驻亚洲交易员称,黄金在亚洲对冲基金和杠杆投资者主导的全线抛压下走低。

美国知名财经科技网站Business Insider分析师David Scutt认为,止损卖盘被触发以及日本休市造成的交易市场清淡可能是造成此次金价暴跌的主要原因。

而澳新银行(ANZ)称,中国市场出现多达5吨的黄金被抛售,这是引起金价暴跌的原因。该行称:“在黄金市场开盘后,有5吨黄金通过上海黄金交易所(SGE)被抛售,这是高于通常水平的。”

因预期美联储(FED)今年加息,美元上扬,黄金和铂金价格自周五跌破关键支撑。

现货铂金一度跌5%至942.49美元/盎司,为2009年2月以来最低;现货白银重挫2.3%,至14.5449美元/盎司,为2014年12月来最低;现货钯金下挫1.8%,至604.45美元/盎司,为2012年11月以来最低。

TradingAnalysis.com创始人、著名技术分析师Todd Gordon7月17日指出,黄金可能“即将发生重大破位”并跌至800多美元/盎司。黄金已经跌破了2001年以来的一根关键趋势线支撑。如果你去看黄金从2000年低点以来的长期上升趋势,会发现趋势线已经被跌破。现在黄金开始朝200周均线前进,位于805美元/盎司。

彭博上周五公布的最新调查显示,黄金交易员、分析师看跌本周金价。在最近3周中,分析师只有前周表示看多之后一周的金价。其中,接受调查的16位黄金交易员及分析师中,5人看涨(31%),9人看空(56%),2人看平(13%)。

美元指数上周大涨近2%,为5月22日该周以来最佳周度表现。欧元/美元上周则重挫逾2%。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周在国会作证时重申,联储可能在年内加息。她暗示,联储可能在未来任何一次会议上都加息,耶伦同时强调,假如等待时间过长,则可能意味着未来要“更快地上调利率”。

分析师指出,鉴于美国就业市场依旧保持稳健,且通胀似有回升迹象,耶伦此番言论可能暗示,联储应更早加息以防范日后通胀大幅攀升势头难以遏制的风险。

中国黄金储备数据打压金市人气

上周中国央行(PBOC)宣布增持了黄金储备,这是2009年4月以来的第一次官方宣布增持黄金。在增持后,中国的黄金储备达到1658吨,使中国超过俄罗斯成为世界上黄金储备第五大国家。

中国央行上周五公布的数据显示,截止2015年6月,中国持有的黄金储备由此前的3389万盎司(1054.1吨)升至5331万盎司(1658.1吨),增加了604吨,或57.3%。

中国的黄金储备可谓是黄金市场一直以来的谜团,而1658吨的黄金储备距离市场的很多预期仍由不小差距,不少猜测中国实际的黄金储备量甚至达到了3000吨。

RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说:“市场认为中国一直在买入黄金,但购买的规模远小于应有的水平。”

Gold Newsletter的编辑Brien Lundin表示:“有很多证据表明中国确实有那么多黄金,于是这让人好奇为什么要人为拉低中国的黄金储备量。”

Warwick Valley Financial Advisors的主席Ken Ford表示,中国黄金储备的增加和人民币加入SDR有关,“中国要显示出其积累了足够的黄金,但又不想吓着市场。”

尽管黄金储备增加,但目前黄金在总体外汇储备中的占比为1.65%,低于2009年6月时的1.8%。法国外贸银行(Natixis)的贵金属专家Bernard Dahdah:“这是很让人失望的,因为中国只增持了一点黄金,比预期的要少。”

不过也有一些分析师持不同意见。Sharps Pixley执行长Ross Norman说:“如果中国黄金储备偏低的数据无误,那么,这对市场非常有利,因这意味着未来很多年有持续买入的充分空间。”

SPDR黄金ETF持有量降至近7年最低水平

此外,SPDR黄金ETF的持有量跌到2008年以来的最低水平,这令黄金价格承压。

上周五SPDR黄金ETF的总持有量下跌了1.6%至696.25吨,是2008年9月以来的最低水平,当日约10吨的流出量是2013年6月以来的最大单日流出量。

自2012年持有量达到顶峰后,GLD的持有量已经跌去了49%。上周五金价大跌至2010年以来的最低水平,连续7个交易日的下跌也是11月以来最长的。

全球黄金ETF的总持有量接近2009年以来的最低水平。

RJO Futures的Steible稍早就曾表示:“在美元走强的情况下,金价承压,加息将很快到来,而即使面在恶化。金价在50日和200日移动均线下方,因此1100美元/盎司的水平也可能被打破。”

盛宝银行(Saxo Bank)的商品分析主管Ole Hansen表示,预计金价会继续下行,今年年底金价或下跌至1080美元/盎司的水平。不过他表示,未来几周金价的下跌将是对比基本面的过度下行,长期而言是买入机会。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)分析师Jessica Fung称,一些中国投资者表示,金价要跌到900美元/盎司的水平才会使得人们重新回到市场中。

法国外贸银行(Natixis)的Dahdah称,市场上没有什么好消息。希腊债务危机得到解决、对中国经济的担忧也有减少、并且市场对美联储加息有了更高的预期。Dahdah表示:“黄金市场现在就是没有什么好消息。”


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