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融资客连日扫货:布局方向现微调 最爱三大板块

2015年07月09日 18:26
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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羊年的前两个交易日,节日效应出现了明显的“退潮”现象,两融市场由节前大幅的净偿还转而变为融资资金的快速、持续买入。继2月25日创下单日净买入额的新高之后,昨天再度迎来了119.53亿元的融资净买入,不过从行业板块来看,扫货的范围有所收缩。且节后融资客的布局方向较节前再度出现微调,节前遭遇融资大举净偿还的非银行金融、建筑装饰、房地产、有色金属权重板块的吸“金”力大增,这也为这些板块后市的再度启动提供了有利支撑。

  在节前连续四日遭遇融资净偿还,并以5.72%的降幅刷新历史记录之后,随着节日效应的“退潮”,融资资金开始连续入场扫货。继2月25日以298.23亿元的净买入额刷新历史单日新高之后,26日再度获得了119.53亿元的融资净买入,两融余额也因此重拾升势。  融资连日入场扫货

  据Wind数据,2月26日沪深股市融资融券余额报收11531.73亿元,较上个交易日增加了125.16亿元。其中,融资余额报11475.54亿元,较上个交易日增长了119.53亿元,当日的融资买入额为1044.35亿元,在前一交易日的基础上再度增加了64.58亿元,在2月5日之后再度突破千亿元,但同时,融资偿还额也大幅增长243.28亿元至924.82亿元。由此,当日的融资净买入额为119.53亿元,较前一交易日的历史新高298.23亿元有所回落。融券方面,当日的融券余额报56.20亿元,较前一交易日增长了5.64亿元,融券卖出额与偿还额均较前一交易日大幅上升至133.18亿元和128.84亿元。

  在融资资金连续入场扫货的背景下,行业方面也呈现出大面积净买入特征,不过范围较25日有所缩小。2月26日,28个申万一级行业中仅3个行业板块遭遇了融资净偿还,分别为银行、食品饮料和休闲服务板块,具体金额分别为1.98亿元、3010.76万元和1631.64万元。其余的25个行业板块均获得融资加仓,其中,非银金融、建筑装饰、机械设备、计算机、传媒、有色金属、房地产和商业贸易板块的融资净买入额居于行业板块的前列,净买入额均在5亿元以上,非银金融和建筑装饰板块的净买入额更是达到了20.34亿元和19.67亿元,另有14个行业板块的融资净买入额在1亿元关口上方。

  权重强势赶超 节后布局方向微调

  在两融市场节后出现快速回暖态势的同时,融资客的布局风格虽然继续延续综合布局态势,但较节前也再度发生了微妙的变化,表现为融资客对权重蓝筹股的布局热情显著升温。

  从节后两个交易日融资客的布局行业来看,非银行金融、建筑装饰、传媒、计算机、化工、房地产和有色金属成为融资客重点加仓的行业板块,两个交易日的净买入额均在18亿元以上。尤其是非银金融、建筑装饰和传媒板块2日的融资净买入额就分别达到了52.40亿元、36.06亿元和30.58亿元。

  而这与节前融资客的操作方向形成了前列的对比。2月9日至17日,计算机、通信、综合、轻工制造和医药生物获得了融资净买入,其中计算机和通信板块的净买入额在10亿元以上;然而非银金融、银行、有色金属、房地产、建筑装饰则纷纷成为融资净偿还的“重灾区”,具体金额分别达76.69亿元、56.61亿元、22.63亿元、19.34亿元和19.02亿元。而这几个板块在春节后却纷纷成为了融资客重点加仓的行业板块,鉴于融资资金本轮牛市初期对这些权重板块的推动力量十分显著,此番节后杠杆资金重新大举入场无疑为这些板块的再度启动提供了有力支撑。


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