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融资逆市快增 净买入额维持高位

2015年07月09日 18:13
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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 羊年以来,两融市场保持较快的增长态势。据Wind数据,3月5日,融资融券余额为1.22亿元,较上个交易日增长了142.34亿元。至此,两融余额已经从春节前2月17日的11104.91亿元快速增长了1142.70亿元,日均增幅超过了163亿元。这与连续下挫的股指形成对比,预计短期市场调整风险较为有限。

  融资依旧是两融市场规模扩张的主力。自1月26日以来,融资买入额一直保持在千亿元以上,促使融资净买入额维持高位,日均净买入额超过162亿元。3月5日,融资净买入额为144.98亿元。不过,3月5日的融券余额环比下降2.64亿元至55.63亿元。  融资逆市快速增长

  行业方面来看,5日获得融资净买入额最高的行业是非银金融行业,净买入额达到了13.19亿元,电子、有色金属、医药生物行业的净买入额也居前列,分别为12.94亿元、10.45亿元和9.24亿元;而国防军工、建筑装饰和休闲服务三个行业却遭遇了融资净偿还,净偿还额分别为2.01亿元、1.90亿元和287.83万元。

  个股方面,3月5日共有600只个股获得了融资净买入,而296只个股遭遇融资净偿还。其中,中国平安、兴业银行(601166,股吧)和东旭光电(000413,股吧)成为了融资净买入额最高的三只个股,分别为5.95亿元、3.83亿元和3.51亿元;同时,中国北车(601299,股吧)、浦发银行(600000,股吧)和光线传媒(300251,股吧)的净买入额也均超过了2.50亿元。

  ETF方面,随着股指的回落,融资热情逐步升温。以融资融券余额最大的华泰柏瑞沪深300ETF为例,自3月3日以来,其融资净买入额从3月2日的-2100万元开始逐日提升,分别为1.84亿元、4.22亿元和8.61亿元。

  蓝筹趋弱 震荡延续

  3月5日主板市场弱势下行,沪综指昨日下跌0.95%,深成指下跌0.76%。与之鲜明对比的是,中小盘股则继续上演“新高秀”:中小板综指上涨0.59%,报收于全日最高点,刷新历史新高;创业板指数则刷新历史新高后回落。导致这种行情差异的主要原因,在于权重板块的普遍调整,金融和地产板块持续下挫,而以电子和传媒为代表的成长股集中区域则表现强势。

  这种情况似乎与上述融资表现并不相符,因为非银金融板块明显获得了融资支撑。而实际上,非银金融板块内部的分歧较大。数据显示,在中国平安、兴业银行、浦发银行、海通证券(600837,股吧)、中国银行、中信证券(600030,股吧)和国金证券(600109,股吧)等个股融资净买入额超过1.5亿元的同时,交通银行却遭遇了高达4.04亿元的融资净偿还;中国太保(601601,股吧)、方正证券(601901,股吧)、光大银行(601818,股吧)和国元证券(000728,股吧)等也均遭遇了超过5000万元的融资净偿还。

  不仅如此,此前支撑市场的另一大热点——建筑装饰板块的融资力量也在弱化,中国卫星(600118,股吧)、中国交建(601800,股吧)的净偿还额也均超过了亿元,中国中铁、中国中冶(601618,股吧)和隧道股份(600820,股吧)等也均遭遇了净偿还。

  从周五的行情来看,蓝筹股弱势态势依旧在延续,而成长股在快速上攻之后也面临较大的回吐压力。分析人士指出,成长股短期涨幅较高也使得资金获利回吐冲动增强,短期内可能会有部分资金分流转而投向政策主题。23只新股将于下周扎推申购,A股将再度受到打新资金分流带来的阶段性冲击。与此同时,随着两会的进行,改革预期的明朗将令行情驱动力趋弱,热点出现分化。

  不过,从ETF净买入热情的提升,可以看到短线指数的调整不改慢牛向上趋势。由此,指数的“下蹲”也为投资者带来重新布局的机遇,诸多机构依然相对看好成长主线和政策主线。


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