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融资融券业务

2015年07月07日 23:59
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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产品(业务)释义

融资融券又称证券信用交易,是指投资者向具有上海证券交易所或深圳证券交易所会员资格的证券公司提供担保物,借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出的行为。

业务模式

1、杠杆交易

    投资者看多个股时参与融资交易,以一定交易杠杆融资买入沪深交易所融资标的证券,保证金比例不低于交易所标准。

2、融券卖空

    投资者看跌个股时参与融券交易,交易完成后偿还相同种类和数量的标的证券并支付利息,证券下跌时也能赚取收益。

3、融券高频及策略交易

投资者参与融资融券业务,满足其融券高频交易、策略投资与风险对冲等交易需求。

适用客户

1、杠杆交易投资者:

有交易杠杆需求的二级市场投资者。

2、融券交易投资者:

有融券高频交易、策略交易需求或看空个股融券卖出需求的投资者。

案例分析

案例一:

某二级市场交易投资者,在我司开立普通证券账户并交易满6个月,并在我司开通信用证券账户进行杠杆交易。

不参与融资融券:

假设投资者自有资金300万元,通过普通账户全部买入保利地产,30天后所持有保利地产上涨10%,不考虑交易费用,投资者盈利30万元。

如参与融资融券:

投资者将300万现金转入信用账户,假定保证金比例为60%,最大可融资买入市值为500万元的保利地产。加上自有资金,合计可买入市值800万元保利地产,持有30天后上涨10%,投资者盈利80万元。不考虑交易费用,扣除融资利息费用后,实际盈利76.580-500×8.35%×30/360)万元。

通过杠杆交易,投资者获利放大2.55倍。

案例二:

某高频交易投资者对日内行情有一定交易经验,同时不愿意承担隔夜风险。投资者通过参与融资融券业务,可实现日内高频交易,利用T+0交易策略对个股盘中波段进行反复交易,对多只个股交替操作,无论个股涨跌均可获取并锁定当日收益,无需承担隔夜风险。


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