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基金应公开披露的信息有哪些?

2015年07月02日 11:01
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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(1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议;

(2)基金募集情况;

(3)基金份额上市交易公告书;

(4)基金资产净值、基金份额净值;

(5)基金份额申购、赎回价格;

(6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告;

(7)临时报告;

(8)基金份额持有人大会决议;

(9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;

(10)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

(11)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。


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