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避险引爆各种“劲爆行情”,希腊退欧及违约威胁升级

2015年06月29日 09:58
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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爱宝盆6月29日讯——周一(6月29日)亚市早盘,国际现货黄金高开高走,目前涨近0.9%至1186美元/盎司附近,周末的希腊谈判破裂,令最糟糕的各种情况发生几率急剧飙升:6月30日恐难免对IMF债务违约、希腊决定全民公投决定退欧前景、今日开始实施资本管制至少维持六个交易日。

全球市场避险情绪蹿升,黄金多头满血复活,目前已较上周五所创低点1168上涨了近20美元。虽然,中国央行周末的降息降准“双降”措施提振中国股民信心,但希腊忧虑无疑成为全球金融市场更大焦点。

避险引爆各种“劲爆行情”,除了黄金,其他资产纷纷惊现“劲爆行情”。

现货白银今早涨逾1%至16.00美元/盎司关口附近;欧元兑美元跳空低开逾200点至四周低点1.0964;美元指数跳空高开百点至逾三周高位96.38;日元全线暴涨,欧元兑日元跳空低开逾3%,至一个月新低134.09,目前跌幅仍逾2%。这已引发日本政府官员公开表示对日元汇率的关切。道指期货周一开盘跌300点,日本股市及韩国股市均跳空开跌逾1%;10年期美债收益率跌22个基点,30年期美债收益率跳跌14个基点,五年期美债收益率跳跌15个基点。油价盘初暴跌近1.5%至58.80美元/桶附近。


避险引爆各种“劲爆行情”,希腊退欧及违约威胁升级
(图1:欧元兑美元、现货黄金、美股期货周一跳空劲爆行情一览;点击看“大图”“全图”)

澳新银行驻新西兰资深外汇策略师Sam Tuck周一称,希腊事件进展非常曲折,目前来看,希腊对IMF 6月30日的债务违约恐将难以避免。

除了希腊,非农及伊朗核协议“大限”的到来,也将考验市场投资者的应变能力。本周也是非农超级周,但由于周五(7月3日)迎来美国“独立纪念日”市场休市,因而,美国6月非农报告,提前至周四(7月2日)公布。这将迎来非常罕见的“周四非农”行情。

技术面看,黄金近期五日连跌后于上周五创新低后开启反弹,符合黄金持续震荡的格局,逢低接盘及希腊引发的紧张情绪令金价迎来低位反弹动能。希腊问题近日料持续发酵,黄金有望乘此重新测试千二关口。

加拿大皇家银行(RBC)的策略师George Gero称,尽管黄金市场有大量看空,但金价还是会上涨,且黄金市场的看空有些过多,黄金被超卖。近期金价的下行是受到了股市良好表现、强劲美元、美联储升息的不确定性以及希腊局势等一系列因素的影响。尽管黄金近期可能表现疲软,但年底金价会有所上涨,或涨至1230-1250美元/盎司。

【希腊噩耗升级,资本管制+全民公投引爆市场】

希腊援助周末谈判进一步破裂,希腊要求6月30日到期的现有救助协议再延长遭拒,是谈判破裂的导火线,目前消息显示,希腊决定将在7月5日就援助计划进行公投,这无疑对其退欧前景进行宣判。同时,本周一(6月29日)开始实施的资本管制也极大推升各方紧张情绪,至少六天(至少至7月6日)。

据外媒,由于欧元集团拒绝延长希腊援助计划,且欧洲央行拒绝进一步提高对希腊的紧急贷款援助(ELA)上限,希腊总理齐普拉斯周日(6月28日)在金融稳定委员会会议上宣布,希腊银行业自周一(6月29日)实施资本管制,银行及证券交易所将至少关闭至下周一(7月6日);报道称周一起希腊人民取款上限将为60欧元,雅典各处银行ATM机已排起长队。

6月27日,在比利时布鲁塞尔,欧元集团主席迪塞尔布卢姆在出席财长会前接受媒体采访。欧元区18国财长在27日召开的紧急会议上决定,拒绝延长月底到期的希腊债务救助协议的期限。希腊财长拒绝接受这一决定,于中途退出财长会议。

欧元集团主席迪塞尔布卢姆6月27日说,希腊政府提议就准备与国际债权人签署的协议举行全民公决,无异于“关闭了进一步谈判的大门”,无疑将面临“后果”。

希腊总理齐普拉斯6月27日凌晨在电视讲话中说,希腊政府提议于7月5日将协议付诸公投。希腊总理齐普拉斯已将“公投协议”的计划告知德国总理默克尔法国总统奥朗德和欧洲央行行长德拉基等欧盟领导人,同时要求把6月30日到期的现有救助协议再延长数天。

希腊行政改革副部长卡特卢戈卡洛斯称,希腊人民公投时,债权人将给出更好的提议。

对希腊政府的决定,迪塞尔布卢姆颇感失望。他称“希腊政府今天的决定令我非常震惊。显然,他们拒绝了国际债权人提出的最新草案,同时在这一消极的基础上提请议会举行公投,”“对希腊来说,这是一个可悲的决定,因为它关闭了进一步谈判的大门……我们会在今天会议期间听取希腊(财政)部长的意见,随后讨论(这一决定)带来的后果。”

不过,所幸的是,希腊政府官员称,养老金发放不受每日取款限额限制。

【希腊退欧威胁升级,美日官员纷纷表“关切”】

分析人士解读,希腊政府将协议付诸公投的决定不仅把希腊推入“完全未知”的境地,同时也让希腊退出欧元区的几率提高到“至少50%”。欧元区财长27日再次在布鲁塞尔开会,争取达成一项“改革换资金”的协议草案,以避免希腊未来几周内出现债务违约甚至退出欧元区的情况。

对于希腊周末噩耗升级,已引发全球政府官员高度关注,美日高层纷纷出来表态。

美国财长杰克·卢致电希腊总理齐普拉斯,要求希腊找到可用以长期应对财政困境的可持续方案:美国财长还称,希腊继续接收援助符合希腊本国,欧元区以及全世界其他国家的根本利益。

日本官员的表态则暗示出日本担心希腊问题带来的避险情绪打压日股推高日元汇率。日本政府官员称,正在关注希腊危机对日元、日本股市及债市的影响;日本政府和日本央行紧密合作,关注希腊事态影响。

【援助延期恐无望】

过去五年,希腊为避免违约一直接受国际救助,条件是实行改革和财政紧缩。然而,紧缩政策加剧了希腊经济衰退。目前,希腊失业率已飙升至27%,约一半年轻人找不到工作。

今年1月上台的希腊政府主张结束紧缩、终止救助协议。今年2月,希腊新政府与国际债权人达成协议,将原有救助协议延长4个月至今年6月底。在此期间,希腊应向债权人提交改革措施清单,这一清单获得债权人同意后希腊即可获得剩余的72亿欧元(约合80.6亿美元)救助贷款。但希腊政府提交的改革措施一直未能令国际债权人满意。眼下,希腊应于6月30日偿还国际货币基金组织约16亿欧元(17.9亿美元)贷款。如果希腊不能与债权人及时达成协议,希腊很可能难以及时偿还这笔贷款。

芬兰财长斯图布6月27日在欧元区财长会召开前说,国际债权人“不可能”答应希腊延长现有救助协议的请求。他暗示,“三驾马车”——欧盟委员会、欧洲央行和IMF,可能给希腊开出更苛刻的条件,包括迫使希腊退出欧元区的严苛选项。

不过,国际货币基金组织(IMF)主席拉加德6月27日称,虽然希腊决定就协议举行全民公决,但国际债权人将继续努力维护希腊的经济稳定。“我们所作的一切目的就是切实重塑希腊的经济稳定,”她说,“一直以来,我们都希望展现灵活,我们会继续这么做。”

【伊朗核问题本周迎来终极考验】

伊朗核问题谈判预设全面达成协议的6月30日即将来临,会场内外传出的利空消息似乎更多一些,显示谈判的艰难。多家原油分析机构认为,伊朗可能很快重新开启想全球市场诸如数以百万桶的原油,并令油价迅速跌回50美元/桶的水平。

若油价真的因此受到重大冲击,对金价是一个不利的外围因素。不过,只要希腊引发的避险继续肆虐,金价受油价的影响可能暂时较为有限,但后市可能有些影响。

对于谈判,伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊6月20日说,西方提出的向伊朗核科学家质询核计划进展以及允许核查人员检查伊朗军事设施,是过分的要求,伊朗不会屈从。第二天,正在外地视察的伊朗总统鲁哈尼表态,伊朗核谈团队将严守红线,绝不牺牲伊朗关乎国家安全的军事和科学机密。而据谈判场外了解,约谈专家和核查军事基地恰恰是谈判最后阶段最为纠结之处。

Outstanding投资公司策略师Byron King称,伊朗至少有34大型油船的原油——大约相当于5000万桶甚至更多——若达成协议,制裁措施将随之取消,那么这些原油就会流入市场。虽然这其中部分原油已经被提前售出,但这一消息无疑给油市带来巨大冲击。

分析师们虽然对伊朗到底在油轮中藏有多少原油充满争议,但他们一致认为,伊朗的原油库存规模足以即刻给全球原油市场带来冲击。

策略能源与经济研究公司(Strategic Energy & Economic Research)董事长Michael Lynch称,伊朗的原油库存可能在3000-4000万桶之间,但这足以迅速冲击市场。

即使伊朗制裁没被撤销,一些买家,比如印度和中国,可能也会假设制裁会被放松,从而在交易时试图压低油价,比如要求降低5美元/桶,然后等待观望。Lynch还称,若中东海湾出口商们突然发现油市因伊朗销售库存中的原油而疲软,那么,他们可能也会给买家提供打折优惠,从而令WTI原油价格跌至50-55美元/桶之间。

对于后市,分析师们不是很确定伊朗能够以多快的速度增加产出水平。有的认为需要几年时间,有的认为仅需六个月。但是,毫无疑问,伊朗制裁若被取消,不但其原油库存将被大量释放到市场,而且还会在长期内增加产出,这都是利空油价的。

伊朗与伊核问题六国(美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国)的谈判在2013年10月取得实质进展,此后一年多的多轮谈判保持着时强时弱却是明确的势头,目标是达成一个全面协议,对等地以伊朗约束核发展换取消减外部对伊制裁。西方各国在谈判中立场基本一致,就是最大限度制约伊朗核计划,伊朗政坛对伊核谈判分为强硬、温和、稳健三派力量,从这些年的情况看,对政策把握的最终话语权一直牢牢掌握在相对稳健的哈梅内伊手中。

在伊核谈判问题上,哈梅内伊态度一贯而明确,谈判是必要的,要力争谈出一个实质性的协议,要力争通过谈判解决伊核问题,要通过有效解决伊核问题,力争破解伊朗同西方国家的僵持关系。这是哈梅内伊强烈的政治意念,与此并行他还有着另一个强烈意念:西方国家不可信,伊核谈判不可乐观。

【非农超级周,迎罕见“周四非农”行情】

本周也是非农超级周,但由于周五(7月3日)迎来美国“独立纪念日”市场休市,因而,美国6月非农报告,提前至周四(7月2日)公布。这将迎来非常罕见的“周四非农”行情。

6月29日(周一)
日本零售销售和工业产出数据;德国通胀数据;加拿大生产者物价指数;美国未决房屋销售数据。

6月30日(周二)
澳大利亚新屋销售数据;日本新屋开工数据;欧元区失业率和通胀数据;英国GDP终值和Gfk消费者信心数据;加拿大月度GDP数据;美国消费者信心指数。

7月1日(周三)
Markit公布世界范围内多个经济体的制造业PMI数据;澳大利亚营建许可数据;美国6月ADP就业人数变化。

7月2日(周四)
美国6月非农就业人数变化、上周初请失业金人数及5月工厂订单数据;英国建筑业PMI;欧元区生产者物价指数数据;加拿大制造业PMI数据。

7月3日(周五)∶Markit公布世界范围内多个经济体的服务业PMI数据;澳大利亚和欧元区公布零售销售数据。

本周Markit公布的制造业和服务业PMI将为洞察6月份全球经济趋势提供线索。美国的非农就业数据将成为本周市场焦点,此外欧元区将公布失业率和通胀数据,英国将公布第一季度GDP终值数据。

美联储正期待最新的就业增长情况,在5月份时非农就业录得28万的增长,这是年内目前为止的最高增长,而当时的预期仅为增长22.5万。尽管5月份的就业数据增加了美联储将在9月份采取货币政策正常化第一步的可能性,但是美联储希望看到未来数月的数据能够确认经济放缓并不严重。

6月份PMI初值暗示美国在该月份将录得22万人的非农就业增长,但是调查数据同时显示美国经济扩张速度创1月份以来最低水平,企业将此放缓归咎於美元的强劲。尽管调查数据指示美国经济在第二季度的年化增长率接近3%,但是已经在近几个月明显失速。如果PMI终值确认了这一放缓态势,将不免引发对9月份加息这种预期的质疑。

北京时间09:10,国际现货黄金报1183.79美元/盎司,涨0.74%;现货白银报15.94美元/盎司,涨0.91%。

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