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揭露黄金价格急跌的背后 破脚只是时间问题

2013年12月04日 13:35
来源: 网络 作者: 爱宝盆

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周三(12月4日)亚市午盘,黄金和白银回落至低位整理,目前现货黄金交投于1221.3美元/盎司,现货白银交投于19.13美元/盎司附近。隔夜尽管黄金价格探底回升,投资者在本周晚间一系列风险事件前交投谨慎,令其得以喘息,但目前市场空头氛围依然浓烈,不过投行都纷纷表示,国际金价下探年内低点或已仅是时间问题。

金价格急跌的背后

国际金价周二(12月3日)小幅上升,在上日急跌约3%后反弹。交易商表示,低吸买盘和回补空头终止了金价跌势,上日金价录得逾两个月来最大单日跌幅。他们表示,周一金价下跌,而美国期金未平仓合约增加逾1%,此为建立新的空头头寸的迹象。

交易商认为,尽管周二金价因少量回补空头而上涨,但未来仍有可能进一步下跌。周二当天原油价格走强和美元下跌,可能是带动黄金上涨的唯一原因,而黄金的供需基本面前景却仍难看好。

今年SPDR黄金ETF惨遭猛烈抛售,目前为止该ETF持仓已累计外流超过500公吨,至2009年1月来的最低水平。

市场看空氛围愈发浓烈

目前,市场看空金价的氛围愈发浓烈,似乎给人以投行手握刀俎,金价沦为鱼肉之感。

加拿大丰业银行(Scotiabank)周一(12月2日)发表评论称,黄金价格收盘跌破主要支撑1225美元/盎司关口,同时跌穿了近期震荡区间的底部,近期可能出现加速下行。该行称,技术面上看,RSI指数在30附近,预计黄金价格在出现超卖之前将继续下行。关键支撑位于2013年6月低点1180美元/盎司,阻力位于1239美元/盎司。

白银方面,该行表示,白银价格的走势也非常糟糕,跌破了前期支撑低点19.59美元/盎司区域。18.23-19.59美元/盎司区间支撑较弱。RSI于29附近,预计在RSI降至22.42之前白银价格将继续走低,阻力位于19.75美元/盎司。

瑞银本周则进一步下调贵金属预期,将2014年黄金价格预期下调了9.4%、白银价格预期下调了18%。瑞银分析师Joni Teves表示,黄金处境艰难的原因不仅仅是当前投资者的抛售意识占据主流,而且放眼未来,利好黄金的催化因素也十分有限。有鉴于此,黄金不太可能重振之前的吸引力。

此外,德国商业银行(Commerzbank AG)称,技术面看跌的国际黄金下跌到了斐波纳契水平下,预示着金价可能跌至今年的低点1180.50美元/盎司下方。

巴克莱贵金属分析师Suki Cooper也认为黄金ETF的继续流出将对黄金市场是显著的威胁。如果金价能维持在1200美元/盎司上方,那么较少的ETF持有将录有亏损,这可能会将黄金ETF持有量稳定下来。不过Cooper仍然警告说美国货币政策的不确定性在近期不再吸引投资者需求。

VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称,当前黄金市场的投资清晰仍旧偏空,绝大部分投资早已选择离去。另外在美联储必将在某个时刻缩减QE的大前提下,增持黄金显然不是最明智的。Kryuchenkov补充道,基于通胀增速放缓以及宏观经济风险下滑等因素,如今持有黄金的机会成本大大增加,同时其避险及抗通胀的属性也无法得到重视。

今日聚焦两大看点

日内投资者可重点关注美国11月ADP就业数据和美联储褐皮书报告。美国ADP就业人数一直被市场视为非农先行指标,其重要性自然不言而喻。而尽管在本周一系列风险事件中,美联储褐皮书似乎显得并不起眼,但它仍将成为评判美联储对经济态度的最佳途径。

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