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一波井喷蓄势待发 黄金价格谨慎大阳破晓

2013年11月07日 14:44
来源: 网络 作者: 爱宝盆

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黄金市场荡秋天式的波动,没有推动就没有幅度的运行,黄金价格连续三个交易日维持在1306-1322区间内来回震荡,涨的很辛苦,跌的很吃力。昨天虽然国际现货金终于在连续下跌6个交易日后有所回升,美元的下跌推动了金价。但1322却始终未能一次性突破,形成较有力度的反弹,而是屡探1322之后再次处于1315上方弱势震荡。

箱体震荡依旧,待日内突破

由于猜测欧洲央行可能维持现有利率,美元承受压力下跌,此外较强的欧洲工业数据推动了英镑和欧元,也对美元构成一定的压力。虽然美元的走弱推动了金价,但黄金的交易量仍然比较低,大涨的股票市场将投资者的吸引力吸引过去。相对较弱的美元给黄金价格以支撑,但如果周五的非农数据好于预期,金价的支撑就会消失。反之,1306将成为此次回调终点站。继而引发一次较为有力度的反转行情。

目前的黄金市场仍然有一大部分投资者在等待非农数据而处观望中。这一数据被视作对美联储何时缩减债券购买规模的决定至关重要。金价上升还获益于很大程度上并没有目标的空头回补。亚洲和欧洲的交易都很平静,大家都在等待初请失业金人数和美国非农数据,对交易兴趣不大。此刻市场交易都是缺乏方向的。因周三公布的美国经济数据参差不齐,同时在周五(11月8日)非农数据公布前投资者情绪谨慎,美元小幅回落,黄金录得七日来首次涨幅。此外,晚间将在美盘迎来上周续请失业金人数及初请失业金人数。美联储在撤回大规模购债举措之前,应等待更有力的证据表明经济增长动力十足,但之后应该明确宣布刺激措施何时结束。

在周五美国非农数据公布前,金价就会有所巩固。预计贵金属都会有所加强,尤其在周五非农数据出来前。目前国际金价可能在1300到1330美元/盎司间的范围波动。除非基本面有变化,或者至少市场对基本面的解读有变化,不然金价将继续承受下跌压力。如果金价能维持1300美元/盎司以上水平,并且能到1331到1335美元/盎司的区间,那金价就看涨。

注意到黄金市场内的投资者们对金价的敏感程度有所提高。在经历了2013年的大幅下跌后,我们认为国际黄金下跌的速度将放慢,在接下几年平均价格会在1300美元/盎司左右宽幅震荡。整个市场情绪是金价复苏是稳定的,但还是缺乏动力,投资者们很谨慎,所以我认为金价将朝1330美元/盎司上探,并短线在1295-1306为支撑附近稳固。缩减没有公布时间上的提前之前,市场对于前期政府停摆上的风险考虑将升温。

低通胀令欧央行压力陡增

欧洲央行将于今天召开货币政策会议,由于此前公布的数据显示欧元区通货膨胀数据低得令人担忧,欧洲央行正面临采取措施摆脱低通胀的压力,尽管其面临经济和政治方面的障碍。面对如此低的通胀率以及欧元的强势,多位欧洲官员都出来表达对强劲欧元担忧。意大利财长周二呼吁欧洲央行承认通胀率的缓慢增长,并称强劲欧元必须得到控制。欧洲面临日本曾经经历的失去的十年的风险。欧洲央行应果断采取行动以提高通胀。但是欧洲央行现在面临两难困境。由于该行较为保守的规定以及德国反对采取美联储和英国央行实施的大规模资产购买计划,该行缺乏强有力的工具来应对经济停滞和通缩。

在所有可能采取的措施中,欧洲央行可以采取的措施为进一步削减其再融资利率,或者向银行发放廉价贷款。但是这些措施对经济产生的影响料将受到限制。上周公布的较低的欧元区通胀数据以及高企的失业率令市场对欧洲央行将在本周或12月降息的预期升温。不过许多经济学家预计,欧洲央行将维持利率不变。该行更有可能等到12月,届时央行官员将公布2015年的通胀预测。欧洲央行行长德拉基可能在周四的会议中再次采取口头干预。一种策略将是谈论有关低通胀带来风险的更多细节。这将导致欧元下滑,并在一定程度上推动出口和提高通胀率。如果德拉基称他们的通胀目标是2%,而且拥有相应的工具,通胀预期将走高。口头干预只会暂时奏效。最终必须得采取实质行动。

最传统的措施是下调主要贷款利率,尽管会遇到德国的反对。但是,鉴于利率已经位于低位,即便支持降息,对经济增长和通胀的影响也微乎其微。一旦关键利率下调,事情将变得更加棘手。欧洲央行的规定禁止为政府融资,因此很难证明大规模购买政府债券是合理的。一个选择是下调商业银行存放在央行的存款的利率,以刺激借贷和经济增长。但将造成危险的副作用。另一种选择就是向银行提供额外的长期贷款,正如该行在2011和2012年所做的。但是银行以较快的速度偿还这些贷款,这表明这些银行不需要额外的资金,或者它们没有机会将这些资金借出去。

黄金价格走势分析

周线方面,没有市场消息刺激前依旧是宽幅震荡,现货黄金短期底部支撑在1306一线,上方阻力在布林带中轨以及均线粘合出1322-1328附近,再就是30日均线1345附近,有效站稳该位置多头才能发力。日线来看,布林带放平,MACD位于零轴附近粘合,蜡烛图在布林带中轨附近徘徊,目前已经完成均线修复,黄金价格短期支撑在1313-1315附近,再就是1306一线;上方阻力在1322附近,再就是1328-1330以及1345附近。

4小时方面:经过一波连续性延10日均线下跌以来,以1306为支撑点两个交易日的底部震荡,目前黄金价格上探1322后处于BOLL中轨附近运行,BOLL底部收平,短线将有反弹之意,但1322却成为反弹首要压力位。亚欧盘回踩关注1315-1313支撑。目前区间再度压缩。短线反弹能否延续1322将成为重要突破口。

综上所述:连续三个交易日金价箱体1306-1322之间震荡,同时重磅消息较大,料将对市场区间给予指引,今日黄金价格亚欧盘关注1315-1313支撑,重要支撑依然位于1306位置,上方压力1322、1328及1345,短线操作谨慎看多即可,晚间初请失业金人数预计将对明日美盘非农或多或少有一定指引。

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